SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 16:06
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,19 mi | 140,09 mi | 140,50 mi |
| Patrimônio líquido | 133,21 mi | 133,11 mi | 133,04 mi |
| Total dos passivos | 6,98 mi | 6,98 mi | 7,46 mi |
| Liquidez total | 5,31 mi | 5,58 mi | 5,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 4,98% | 5,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,19 mi
Jan/2018: 140,09 mi
Dez/2017: 140,50 mi
Patrimônio líquido
133,21 mi
Jan/2018: 133,11 mi
Dez/2017: 133,04 mi
Total dos passivos
6,98 mi
Jan/2018: 6,98 mi
Dez/2017: 7,46 mi
Liquidez total
5,31 mi
Jan/2018: 5,58 mi
Dez/2017: 5,63 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 4,98%
Dez/2017: 5,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.745 | 2.745 | 2.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,09 | R$ 74,03 | R$ 74,00 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jan/2018: 1.798.000
Dez/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.745
Jan/2018: 2.745
Dez/2017: 2.745
Valor patrimonial por cota
R$ 74,09
Jan/2018: R$ 74,03
Dez/2017: R$ 74,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 961.930,00 | 961.930,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5350 | R$ 0,5350 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 722.000,00 | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
961.930,00
└─ Por cota
R$ 0,5350
Jan/2018: 961.930,00
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Jan/2018: 722.000,00
Dez/2017: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
130,90 mi
Jan/2018: 130,90 mi
Dez/2017: 130,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,90 mi
100,00%
Jan/2018: 130,90 mi (100,00%)
Dez/2017: 130,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,90 mi
100,00%
Jan/2018: 130,90 mi (100,00%)
Dez/2017: 130,90 mi (100,00%)