SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 11:35
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,52 mi | 140,43 mi | 140,36 mi |
| Patrimônio líquido | 133,49 mi | 133,41 mi | 133,35 mi |
| Total dos passivos | 7,02 mi | 7,02 mi | 7,02 mi |
| Liquidez total | 5,65 mi | 5,56 mi | 5,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,52 mi
Mai/2018: 140,43 mi
Abr/2018: 140,36 mi
Patrimônio líquido
133,49 mi
Mai/2018: 133,41 mi
Abr/2018: 133,35 mi
Total dos passivos
7,02 mi
Mai/2018: 7,02 mi
Abr/2018: 7,02 mi
Liquidez total
5,65 mi
Mai/2018: 5,56 mi
Abr/2018: 5,49 mi
Índice de solvência
5,00%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 5,00%
Abr/2018: 5,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 3.594 | 3.496 | 3.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,25 | R$ 74,20 | R$ 74,16 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mai/2018: 1.798.000
Abr/2018: 1.798.000
Número de cotistas
3.594
Mai/2018: 3.496
Abr/2018: 3.394
Valor patrimonial por cota
R$ 74,25
Mai/2018: R$ 74,20
Abr/2018: R$ 74,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 988.900,00 | 988.900,00 | 988.900,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
988.900,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Mai/2018: 988.900,00
Abr/2018: 988.900,00
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Mai/2018: 1,09 mi
Abr/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
130,90 mi
Mai/2018: 130,90 mi
Abr/2018: 130,90 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,90 mi
100,00%
Mai/2018: 130,90 mi (100,00%)
Abr/2018: 130,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,90 mi
100,00%
Mai/2018: 130,90 mi (100,00%)
Abr/2018: 130,90 mi (100,00%)