SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
10/01/2018 19:03
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,50 mi | 137,67 mi | 138,06 mi |
| Patrimônio líquido | 133,04 mi | 131,65 mi | 131,08 mi |
| Total dos passivos | 7,46 mi | 6,02 mi | 6,98 mi |
| Liquidez total | 5,63 mi | 6,00 mi | 6,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,31% | 4,37% | 5,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,50 mi
Nov/2017: 137,67 mi
Out/2017: 138,06 mi
Patrimônio líquido
133,04 mi
Nov/2017: 131,65 mi
Out/2017: 131,08 mi
Total dos passivos
7,46 mi
Nov/2017: 6,02 mi
Out/2017: 6,98 mi
Liquidez total
5,63 mi
Nov/2017: 6,00 mi
Out/2017: 6,39 mi
Índice de solvência
5,31%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 4,37%
Out/2017: 5,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.745 | 2.651 | 2.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,00 | R$ 73,22 | R$ 72,90 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2017: 1.798.000
Out/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.745
Nov/2017: 2.651
Out/2017: 2.522
Valor patrimonial por cota
R$ 74,00
Nov/2017: R$ 73,22
Out/2017: R$ 72,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 961.930,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 610.229,17 | 610.229,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 961.930,00
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Nov/2017: 610.229,17
Out/2017: 610.229,17
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
130,90 mi
Nov/2017: 128,18 mi
Out/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,90 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,90 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,90 mi
100,00%
Nov/2017: 128,18 mi (100,00%)
Out/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,90 mi
100,00%
Nov/2017: 128,18 mi (100,00%)
Out/2017: 128,18 mi (100,00%)