SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 19:00
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,09 mi | 140,50 mi | 137,67 mi |
| Patrimônio líquido | 133,11 mi | 133,04 mi | 131,65 mi |
| Total dos passivos | 6,98 mi | 7,46 mi | 6,02 mi |
| Liquidez total | 5,58 mi | 5,63 mi | 6,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 5,31% | 4,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,09 mi
Dez/2017: 140,50 mi
Nov/2017: 137,67 mi
Patrimônio líquido
133,11 mi
Dez/2017: 133,04 mi
Nov/2017: 131,65 mi
Total dos passivos
6,98 mi
Dez/2017: 7,46 mi
Nov/2017: 6,02 mi
Liquidez total
5,58 mi
Dez/2017: 5,63 mi
Nov/2017: 6,00 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 5,31%
Nov/2017: 4,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.745 | 2.745 | 2.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,03 | R$ 74,00 | R$ 73,22 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Dez/2017: 1.798.000
Nov/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.745
Dez/2017: 2.745
Nov/2017: 2.651
Valor patrimonial por cota
R$ 74,03
Dez/2017: R$ 74,00
Nov/2017: R$ 73,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 961.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5350 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 722.000,00 | 1,09 mi | 610.229,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
961.930,00
└─ Por cota
R$ 0,5350
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
722.000,00
Dez/2017: 1,09 mi
Nov/2017: 610.229,17
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
130,90 mi
Dez/2017: 130,90 mi
Nov/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,90 mi
100,00%
Dez/2017: 130,90 mi (100,00%)
Nov/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,90 mi
100,00%
Dez/2017: 130,90 mi (100,00%)
Nov/2017: 128,18 mi (100,00%)