SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
10/10/2017 16:59
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,34 mi | 138,23 mi | 138,11 mi |
| Patrimônio líquido | 132,20 mi | 132,15 mi | 131,10 mi |
| Total dos passivos | 6,14 mi | 6,08 mi | 7,00 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 6,10 mi | 5,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,44% | 4,40% | 5,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,34 mi
Ago/2017: 138,23 mi
Jul/2017: 138,11 mi
Patrimônio líquido
132,20 mi
Ago/2017: 132,15 mi
Jul/2017: 131,10 mi
Total dos passivos
6,14 mi
Ago/2017: 6,08 mi
Jul/2017: 7,00 mi
Liquidez total
6,21 mi
Ago/2017: 6,10 mi
Jul/2017: 5,97 mi
Índice de solvência
4,44%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 4,40%
Jul/2017: 5,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.328 | 2.328 | 2.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,53 | R$ 73,50 | R$ 72,92 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2017: 1.798.000
Jul/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.328
Ago/2017: 2.328
Jul/2017: 2.328
Valor patrimonial por cota
R$ 73,53
Ago/2017: R$ 73,50
Jul/2017: R$ 72,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 961.930,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 961.930,00
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Ago/2017: 1,07 mi
Jul/2017: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
128,18 mi
Ago/2017: 128,18 mi
Jul/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
128,18 mi
100,00%
Ago/2017: 128,18 mi (100,00%)
Jul/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,18 mi
100,00%
Ago/2017: 128,18 mi (100,00%)
Jul/2017: 128,18 mi (100,00%)