SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
16/11/2017 16:29
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,06 mi | 138,34 mi | 138,23 mi |
| Patrimônio líquido | 131,08 mi | 132,20 mi | 132,15 mi |
| Total dos passivos | 6,98 mi | 6,14 mi | 6,08 mi |
| Liquidez total | 6,39 mi | 6,21 mi | 6,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,06% | 4,44% | 4,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,06 mi
Set/2017: 138,34 mi
Ago/2017: 138,23 mi
Patrimônio líquido
131,08 mi
Set/2017: 132,20 mi
Ago/2017: 132,15 mi
Total dos passivos
6,98 mi
Set/2017: 6,14 mi
Ago/2017: 6,08 mi
Liquidez total
6,39 mi
Set/2017: 6,21 mi
Ago/2017: 6,10 mi
Índice de solvência
5,06%
Passivos / Ativo
Set/2017: 4,44%
Ago/2017: 4,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.522 | 2.328 | 2.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,90 | R$ 73,53 | R$ 73,50 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Set/2017: 1.798.000
Ago/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.522
Set/2017: 2.328
Ago/2017: 2.328
Valor patrimonial por cota
R$ 72,90
Set/2017: R$ 73,53
Ago/2017: R$ 73,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 961.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5350 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 610.229,17 | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
961.930,00
└─ Por cota
R$ 0,5350
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
610.229,17
Set/2017: 1,07 mi
Ago/2017: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
128,18 mi
Set/2017: 128,18 mi
Ago/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
128,18 mi
100,00%
Set/2017: 128,18 mi (100,00%)
Ago/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,18 mi
100,00%
Set/2017: 128,18 mi (100,00%)
Ago/2017: 128,18 mi (100,00%)