SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 13:44
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,06 mi | 138,36 mi | 138,27 mi |
| Patrimônio líquido | 131,05 mi | 130,61 mi | 131,35 mi |
| Total dos passivos | 7,01 mi | 7,76 mi | 6,93 mi |
| Liquidez total | 5,92 mi | 6,23 mi | 6,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,08% | 5,61% | 5,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,06 mi
Abr/2017: 138,36 mi
Mar/2017: 138,27 mi
Patrimônio líquido
131,05 mi
Abr/2017: 130,61 mi
Mar/2017: 131,35 mi
Total dos passivos
7,01 mi
Abr/2017: 7,76 mi
Mar/2017: 6,93 mi
Liquidez total
5,92 mi
Abr/2017: 6,23 mi
Mar/2017: 6,14 mi
Índice de solvência
5,08%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 5,61%
Mar/2017: 5,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.340 | 2.340 | 2.349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,89 | R$ 72,64 | R$ 73,05 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Abr/2017: 1.798.000
Mar/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.340
Abr/2017: 2.340
Mar/2017: 2.349
Valor patrimonial por cota
R$ 72,89
Abr/2017: R$ 72,64
Mar/2017: R$ 73,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 961.930,00 | 961.930,00 | 909.339,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,5350 | R$ 0,5350 | R$ 0,5058 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
961.930,00
└─ Por cota
R$ 0,5350
Abr/2017: 961.930,00
Mar/2017: 909.339,16
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Abr/2017: 1,07 mi
Mar/2017: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
128,18 mi
Abr/2017: 128,18 mi
Mar/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
128,18 mi
100,00%
Abr/2017: 128,18 mi (100,00%)
Mar/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,18 mi
100,00%
Abr/2017: 128,18 mi (100,00%)
Mar/2017: 128,18 mi (100,00%)