SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
17/07/2017 19:16
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,03 mi | 138,06 mi | 138,36 mi |
| Patrimônio líquido | 131,98 mi | 131,05 mi | 130,61 mi |
| Total dos passivos | 6,06 mi | 7,01 mi | 7,76 mi |
| Liquidez total | 5,90 mi | 5,92 mi | 6,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,39% | 5,08% | 5,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,03 mi
Mai/2017: 138,06 mi
Abr/2017: 138,36 mi
Patrimônio líquido
131,98 mi
Mai/2017: 131,05 mi
Abr/2017: 130,61 mi
Total dos passivos
6,06 mi
Mai/2017: 7,01 mi
Abr/2017: 7,76 mi
Liquidez total
5,90 mi
Mai/2017: 5,92 mi
Abr/2017: 6,23 mi
Índice de solvência
4,39%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 5,08%
Abr/2017: 5,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.328 | 2.340 | 2.340 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,40 | R$ 72,89 | R$ 72,64 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mai/2017: 1.798.000
Abr/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.328
Mai/2017: 2.340
Abr/2017: 2.340
Valor patrimonial por cota
R$ 73,40
Mai/2017: R$ 72,89
Abr/2017: R$ 72,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 961.930,00 | 961.930,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5350 | R$ 0,5350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2017: 961.930,00
Abr/2017: 961.930,00
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Mai/2017: 1,07 mi
Abr/2017: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
128,18 mi
Mai/2017: 128,18 mi
Abr/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
128,18 mi
100,00%
Mai/2017: 128,18 mi (100,00%)
Abr/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,18 mi
100,00%
Mai/2017: 128,18 mi (100,00%)
Abr/2017: 128,18 mi (100,00%)