SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
11/12/2017 18:08
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,67 mi | 138,06 mi | 138,34 mi |
| Patrimônio líquido | 131,65 mi | 131,08 mi | 132,20 mi |
| Total dos passivos | 6,02 mi | 6,98 mi | 6,14 mi |
| Liquidez total | 6,00 mi | 6,39 mi | 6,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,37% | 5,06% | 4,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,67 mi
Out/2017: 138,06 mi
Set/2017: 138,34 mi
Patrimônio líquido
131,65 mi
Out/2017: 131,08 mi
Set/2017: 132,20 mi
Total dos passivos
6,02 mi
Out/2017: 6,98 mi
Set/2017: 6,14 mi
Liquidez total
6,00 mi
Out/2017: 6,39 mi
Set/2017: 6,21 mi
Índice de solvência
4,37%
Passivos / Ativo
Out/2017: 5,06%
Set/2017: 4,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.651 | 2.522 | 2.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,22 | R$ 72,90 | R$ 73,53 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Out/2017: 1.798.000
Set/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.651
Out/2017: 2.522
Set/2017: 2.328
Valor patrimonial por cota
R$ 73,22
Out/2017: R$ 72,90
Set/2017: R$ 73,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 961.930,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5350 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 610.229,17 | 610.229,17 | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2017: 961.930,00
Set/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
610.229,17
Out/2017: 610.229,17
Set/2017: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
128,18 mi
Out/2017: 128,18 mi
Set/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
128,18 mi
100,00%
Out/2017: 128,18 mi (100,00%)
Set/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,18 mi
100,00%
Out/2017: 128,18 mi (100,00%)
Set/2017: 128,18 mi (100,00%)