SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 10:52
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,11 mi | 138,03 mi | 138,06 mi |
| Patrimônio líquido | 131,10 mi | 131,98 mi | 131,05 mi |
| Total dos passivos | 7,00 mi | 6,06 mi | 7,01 mi |
| Liquidez total | 5,97 mi | 5,90 mi | 5,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,07% | 4,39% | 5,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,11 mi
Jun/2017: 138,03 mi
Mai/2017: 138,06 mi
Patrimônio líquido
131,10 mi
Jun/2017: 131,98 mi
Mai/2017: 131,05 mi
Total dos passivos
7,00 mi
Jun/2017: 6,06 mi
Mai/2017: 7,01 mi
Liquidez total
5,97 mi
Jun/2017: 5,90 mi
Mai/2017: 5,92 mi
Índice de solvência
5,07%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 4,39%
Mai/2017: 5,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 2.328 | 2.328 | 2.340 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,92 | R$ 73,40 | R$ 72,89 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jun/2017: 1.798.000
Mai/2017: 1.798.000
Número de cotistas
2.328
Jun/2017: 2.328
Mai/2017: 2.340
Valor patrimonial por cota
R$ 72,92
Jun/2017: R$ 73,40
Mai/2017: R$ 72,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 961.930,00 | 0,00 | 961.930,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5350 | - | R$ 0,5350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
961.930,00
└─ Por cota
R$ 0,5350
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 961.930,00
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Jun/2017: 1,07 mi
Mai/2017: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
128,18 mi
Jun/2017: 128,18 mi
Mai/2017: 128,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
128,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
128,18 mi
100,00%
Jun/2017: 128,18 mi (100,00%)
Mai/2017: 128,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,18 mi
100,00%
Jun/2017: 128,18 mi (100,00%)
Mai/2017: 128,18 mi (100,00%)