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SPTW11 Cotação: R$ 24,90 Queda de 21,20%

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SPTW11

FII

SP DOWNTOWN FII

Cotação: R$ 24,90

Queda de 21,20%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
23,78%
P/VP
0,46
Seguir fundo Carteira

Ativos do SPTW11

Imóveis
1
para renda, prontos
Área total
13.437 m²
Vacância
0,00%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do SPTW11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 92,5 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do SPTW11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FIOutrosR$ 4,78 mi
ITAU RF REFER DI CUSTODIA SOB LP FICFIOutrosR$ 601 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,9%
Passivo total
R$ 887 mil
Passivo do SPTW11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 809 mil0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 33,1 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 44,5 mil0,0%
Passivo totalR$ 887 mil0,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 96,7 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do SPTW11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 96.733.116,88
agosto de 2026R$ 96.739.837,50
julho de 2026R$ 96.682.195,91
junho de 2026R$ 96.684.832,14
maio de 2026R$ 97.388.785,80
abril de 2026R$ 97.383.859,83
março de 2026R$ 97.445.821,39
fevereiro de 2026R$ 97.452.478,57
janeiro de 2026R$ 97.411.115,51
dezembro de 2025R$ 97.359.161,28
novembro de 2025R$ 105.640.161,86
outubro de 2025R$ 105.578.428,57
setembro de 2025R$ 105.492.004,22
agosto de 2025R$ 105.096.958,65
julho de 2025R$ 105.290.010,56
junho de 2025R$ 104.808.299,57
maio de 2025R$ 104.313.704,44
abril de 2025R$ 105.067.816,31
março de 2025R$ 104.990.842,25
fevereiro de 2025R$ 104.937.661,27
janeiro de 2025R$ 104.636.620,92
dezembro de 2024R$ 104.525.545,09
novembro de 2024R$ 103.502.827,44
outubro de 2024R$ 103.437.106,43
setembro de 2024R$ 103.362.110,64
agosto de 2024R$ 103.294.039,17
julho de 2024R$ 103.214.406,85
junho de 2024R$ 103.164.884,74
maio de 2024R$ 103.133.425,76
abril de 2024R$ 103.103.709,70
março de 2024R$ 103.101.796,97
fevereiro de 2024R$ 103.120.465,89
janeiro de 2024R$ 103.125.151,83
dezembro de 2023R$ 103.912.577,29
novembro de 2023R$ 100.610.179,06
outubro de 2023R$ 100.694.356,07
setembro de 2023R$ 100.681.369,59
agosto de 2023R$ 100.666.479,73
julho de 2023R$ 100.695.045,93
junho de 2023R$ 100.642.345,35
maio de 2023R$ 100.601.437,72
abril de 2023R$ 100.574.265,17
março de 2023R$ 100.482.891,30
fevereiro de 2023R$ 100.393.129,85
janeiro de 2023R$ 100.300.542,07
dezembro de 2022R$ 100.226.047,42
novembro de 2022R$ 95.616.447,81
outubro de 2022R$ 95.530.136,48
setembro de 2022R$ 95.404.247,53
agosto de 2022R$ 95.341.828,10
julho de 2022R$ 95.270.420,26
junho de 2022R$ 95.202.819,49
maio de 2022R$ 95.135.287,54
abril de 2022R$ 95.065.138,49
março de 2022R$ 95.011.188,15
fevereiro de 2022R$ 94.956.799,28
janeiro de 2022R$ 94.947.466,89
dezembro de 2021R$ 93.875.642,24
novembro de 2021R$ 89.355.196,77
outubro de 2021R$ 89.204.560,46

Cotistas

Ver dados
Cotistas do SPTW11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202615.948
agosto de 202616.124
julho de 202616.331
junho de 202616.454
maio de 202616.669
abril de 202616.892
março de 202617.101
fevereiro de 202617.361
janeiro de 202617.537
dezembro de 202517.812
novembro de 202517.984
outubro de 202518.173
setembro de 202518.441
agosto de 202518.702
julho de 202518.838
junho de 202519.462
maio de 202519.462
abril de 202519.763
março de 202520.507
fevereiro de 202520.507
janeiro de 202520.507
dezembro de 202420.793
novembro de 202421.085
outubro de 202421.510
setembro de 202421.951
agosto de 202422.351
julho de 202422.786
junho de 202423.212
maio de 202423.601
abril de 202424.069
março de 202424.520
fevereiro de 202425.001
janeiro de 202425.394
dezembro de 202325.719
novembro de 202326.113
outubro de 202326.698
setembro de 202327.257
agosto de 202327.785
julho de 202328.409
junho de 202329.140
maio de 202330.977
abril de 202330.977
março de 202331.286
fevereiro de 202331.771
janeiro de 202332.144
dezembro de 202232.238
novembro de 202232.419
outubro de 202232.419
setembro de 202232.444
agosto de 202231.571
julho de 202229.943
junho de 202225.475
maio de 202225.475
abril de 202221.509
março de 202221.095
fevereiro de 202220.706
janeiro de 202220.695
dezembro de 202120.459
novembro de 202119.604
outubro de 202119.604

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do SPTW11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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