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SNME11 Cotação: R$ 9,05 Estável 0,00%

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SNME11

FII

SUNO MULTIESTRATÉGIA FII

Cotação: R$ 9,05

Estável 0,00%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
16,80%
P/VP
0,93
Seguir fundo Carteira

Ativos do SNME11

FIIs na carteira
26
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 49,2 mi
Maior posição
20,2%
das cotas de FIIs
10 maiores
80,8%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do SNME11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 76,8 mi 74,0%
CRI/CRAR$ 27,0 mi 26,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do SNME11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FIIVGIP11R$ 572 mil
FII - VBI LOGISTICOLVBI11R$ 563 mil
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FIIRBRX11R$ 553 mil
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 544 mil
CATUAI VBI TRIPLE A FII–R$ 302 mil
SUNO FOFSNFF11R$ 231 mil
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADARZAT11R$ 202 mil
ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADAITRI11R$ 116 mil
CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 27,2 mil
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 80,64
VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVCJR11R$ 76,25

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
7,5%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
7,2%
Passivo total
R$ 13,2 mi
Passivo do SNME11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 74,3 mil0,0%
Taxa de performance a pagar R$ 294 mil0,2%
Outros valores a pagar R$ 12,9 mi7,5%
Passivo totalR$ 13,2 mi7,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 171 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do SNME11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 170.695.136,04
agosto de 2026R$ 71.157.267,80
julho de 2026R$ 72.108.487,12
junho de 2026R$ 71.405.656,97
maio de 2026R$ 69.984.048,36
abril de 2026R$ 71.074.274,25
março de 2026R$ 70.436.743,07
fevereiro de 2026R$ 71.128.676,83
janeiro de 2026R$ 71.040.830,61
dezembro de 2025R$ 71.320.446,00
novembro de 2025R$ 70.432.513,28
outubro de 2025R$ 70.408.669,65
setembro de 2025R$ 71.491.626,41
agosto de 2025R$ 68.717.923,77
julho de 2025R$ 69.538.456,24
junho de 2025R$ 71.933.782,54
maio de 2025R$ 71.884.970,94
abril de 2025R$ 70.693.819,74
março de 2025R$ 69.759.365,00
fevereiro de 2025R$ 67.799.859,56
janeiro de 2025R$ 67.970.155,59
dezembro de 2024R$ 66.892.146,15
novembro de 2024R$ 68.984.788,42
outubro de 2024R$ 68.839.305,84

Cotistas

Ver dados
Cotistas do SNME11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20269.880
agosto de 20269.804
julho de 20269.173
junho de 20268.282
maio de 20267.492
abril de 20267.379
março de 20267.066
fevereiro de 20267.166
janeiro de 20266.361
dezembro de 20255.334
novembro de 20254.839
outubro de 20254.314
setembro de 20254.002
agosto de 20253.984
julho de 20253.908
junho de 20253.824
maio de 20253.830
abril de 20253.811
março de 20253.754
fevereiro de 20253.665
janeiro de 20253.494
dezembro de 20243.430
novembro de 20243.456
outubro de 20243.440

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do SNME11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do SNME11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20267,5%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,1%
junho de 2026−0,4%
maio de 20260,0%
abril de 20260,3%
março de 20260,1%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,6%
novembro de 20250,1%
outubro de 20254,8%
setembro de 20251,8%
agosto de 20251,4%
julho de 20251,9%
junho de 20251,1%
maio de 20252,0%
abril de 20251,3%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,3%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20241,2%
outubro de 20240,7%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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