Documentos do SNFZ11

Outros documentos · 30/06/2026

O fundo SNFZ11 manteve em junho de 2026 a distribuição mensal de R$ 0,10 por cota, equivalente a um yield anualizado de 13,65% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido chegou a R$ 120 milhões, com 15.221 cotistas, número recorde. A cota foi negociada a R$ 9,33, abaixo do valor patrimonial de R$ 9,93, resultando em um P/NAV de 0,94. A carteira reúne três fazendas em Mato Grosso, alugadas par

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do SNFZ11, a distribuição mensal permaneceu em R$ 0,10 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 13,65% ante 13,03% de maio. O patrimônio líquido recuou levemente para R$ 120,08 milhões, frente a R$ 120,40 milhões no mês anterior, e a cota de mercado caiu de R$ 9,75 para R$ 9,33, fazendo o P/VP diminuir de 0,98 para 0,94. O número de cotistas atin

Comunicado ao mercado · 29/06/2026

O documento divulgado é um Comunicado ao Mercado sobre a modificação do cronograma da oferta pública de distribuição da terceira emissão de cotas do SNFZ11. A oferta, no valor total de até R$ 120.294.575,00, envolve 12.089.907 cotas nominativas e escriturais, com preço por cota de R$ 9,95 sem a taxa de distribuição, voltada exclusivamente para investidores profissionais. A alteração principal cons

Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o relatório do SNFZ11 anunciou a 3ª emissão de cotas, com montante alvo de cerca de R$ 120 milhões e emissão de 12.089.907 novas cotas. Os cotistas atuais têm direito de preferência na proporção de uma para uma. O número de cotistas alcançou recorde de 13.834, alta em relação aos 13.220 registrados em abril. O patrimônio líquido subiu levemente para R$ 120,40 milhões, ante R$ 120,

Comunicado ao mercado · 19/06/2026

O documento divulgado pelo fundo SNFZ11 informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência referente à terceira emissão pública de cotas, no valor total de 120,294 milhões de reais. De acordo com os dados da B3, foram subscritas e integralizadas apenas 8.991 novas cotas nesse período, correspondentes a 91 mil reais considerando a taxa de distribuição, restando portanto 12.080

Formulário de subscrição de cotas · 29/05/2026

O fundo SNFZ11 está realizando sua terceira emissão de cotas, com preço de emissão em R$ 9,95 e preço de subscrição em R$ 10,20, incluindo custo de distribuição de R$ 0,25. O montante total pretendido chega a R$ 120.294.574,65, por meio da oferta de até 12.089.907 novas cotas, mantendo o mesmo número atual de cotas em circulação do patrimônio líquido do fundo. Os cotistas terão direito de prefer

Relatório gerencial · Abril de 2026

O SNFZ11 manteve em abril de 2026 a distribuição de R$ 0,10 por cota, igual aos meses anteriores, gerando DY anualizado de 13,03% sobre a cota de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 120,21 milhões e a cota patrimonial em R$ 9,94, com P/VP de 0,98. O número de cotistas atingiu novo recorde de 13.220. A principal novidade do relatório é a assinatura em 30 de abril de 2026 do compromisso de co

Fato relevante · 26/05/2026

O fundo SNFZ11 divulgou a aprovação da terceira emissão de novas cotas, no montante de R$ 120.294.575, correspondente a 12.089.907 cotas. O preço de subscrição foi fixado em R$ 10,20 por cota, valor que inclui o preço de emissão de R$ 9,95 mais a taxa de distribuição primária de 2,5%. A oferta é pública primária, sob regime de melhores esforços, destinada a investidores profissionais e com possibi

Instrumento particular de emissão de cotas · 26/05/2026

O documento é uma rerratificação do instrumento de emissão de cotas da classe única do SNFZ11, feita para corrigir o fator de proporção de 0,99999172870 para 1, mantendo as demais regras do ato original de maio de 2026. A retificação inclui o suplemento da terceira emissão primária de cotas do fundo, com montante total de 120,294 milhões de reais, quantidade de 12,089 milhões de cotas e preço de

Instrumento particular de emissão de cotas · 18/05/2026

O documento trata da aprovação da terceira emissão de cotas da classe única do fundo SNFZ11, por meio de oferta pública com registro automático na CVM. A emissão prevê um montante total de R$ 120.294.575,00, correspondente a 12.089.907 cotas, com preço de emissão fixado em R$ 9,95 por cota e preço de subscrição de R$ 10,20, incluindo taxa de distribuição de 2,50%. A distribuição é primária, permit

Anúncio de início · 26/05/2026

O documento anuncia o início da oferta pública de distribuição primária de cotas da 3ª emissão do fundo SNFZ11, no valor total de R$ 120.294.575,00. Essa emissão envolve a distribuição de 12.089.907 cotas, com preço de subscrição de R$ 10,20 por cota, incluindo a taxa de distribuição, e foi registrada automaticamente na CVM em 26 de maio de 2026 sob o rito simplificado da Resolução CVM 160, sendo

Formulário de liberação para negociação das cotas · 14/11/2025

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo SNFZ11, administrado pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Ele trata da oferta secundária da segunda emissão, com rito automático, permitindo a revenda de cotas no mercado a partir de agosto de 2024, com encerramento previsto para novembro de 2025. Foram integralizadas 5.889.907 cotas no total, sendo 5.88

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento divulgado apresenta a carteira do fundo SNFZ11 referente ao mês de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 119.347.627,85. O fundo administra aplicações em títulos relacionados ao agronegócio emitidos pela Virgo Cia Securitizacao, com valor de mercado de R$ 28.601.083,17 e vencimento em 2039, e pela Opea Securitizadora, avaliado em R$ 52.629.022,47 com prazo até 2035. Juntos, esses

Composição da carteira (CDA) · 01/04/2026

O fundo SNFZ11, administrado pela QI Corretora, registrou patrimônio líquido de R$ 120,2 milhões na competência de abril de 2026, conforme carteira divulgada à CVM em 15 de maio de 2026. Não houve aquisições ou vendas de ativos no período, mantendo a composição estável. A carteira é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, com destaque para posições em Virgo Cia Securitizadora