SNFZ11 Cotação: R$ 8,98 Queda de 0,22%
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Queda de 0,22%R$ por cota · 03/11/2026 14:52 · B3
- DY 12m
- 13,36%
- P/VP
- 0,89
Ativos do SNFZ11
- Patrimônio líquido
- R$ 174 mi
- Cotistas
- 16.497
- Em ativos
- R$ 215 mi
- Em liquidez
- R$ 1,59 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 109 mi 50,8% |
|---|---|
| Imóveis rurais | R$ 106 mi 49,2% |
| Outros | R$ 17,9 mil 0,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do SNFZ11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 23,6%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 19,9%
- Passivo total
- R$ 43,1 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,73 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 13,9 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 128 mil | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de ativos · dívida | R$ 41,1 mi | 23,6% |
| Outros valores a pagar | R$ 172 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 43,1 mi | 24,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 41,1 mi de compra de ativos ÷ R$ 174 mi = 23,6%: R$ 23,6 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 173.768.996,78 |
| agosto de 2026 | R$ 175.915.402,45 |
| julho de 2026 | R$ 119.702.145,30 |
| junho de 2026 | R$ 120.080.850,25 |
| maio de 2026 | R$ 120.395.441,70 |
| abril de 2026 | R$ 120.212.152,46 |
| março de 2026 | R$ 119.347.627,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 119.230.142,39 |
| janeiro de 2026 | R$ 120.503.338,30 |
| dezembro de 2025 | R$ 120.120.008,79 |
| novembro de 2025 | R$ 113.888.407,71 |
| outubro de 2025 | R$ 61.440.526,30 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 16.497 |
| agosto de 2026 | 16.117 |
| julho de 2026 | 15.785 |
| junho de 2026 | 15.231 |
| maio de 2026 | 12.073 |
| abril de 2026 | 12.073 |
| março de 2026 | 12.073 |
| fevereiro de 2026 | 10.790 |
| janeiro de 2026 | 8.900 |
| dezembro de 2025 | 8.100 |
| novembro de 2025 | 5.426 |
| outubro de 2025 | 4.428 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 23,6% |
| agosto de 2026 | 23,4% |
| julho de 2026 | 224,3% |
| junho de 2026 | 223,6% |
| maio de 2026 | 223,0% |
| abril de 2026 | 43,0% |
| março de 2026 | 43,3% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,1% |
| agosto de 2026 | 0,7% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 43,4% |
| janeiro de 2026 | 42,9% |
| dezembro de 2025 | 43,0% |
| novembro de 2025 | 50,5% |
| outubro de 2025 | 93,4% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.