Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 15/01/2026 17:26
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 173 mi | R$ 173 mi | R$ 120 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 120 mi | R$ 114 mi | R$ 61,4 mi |
| Passivo total | R$ 53,0 mi | R$ 58,8 mi | R$ 58,1 mi |
| Liquidez | R$ 1,10 mi | R$ 1,16 mi | R$ 540 mil |
| Passivo ÷ ativo | 30,61% | 34,04% | 48,60% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 51,7 mi | R$ 57,5 mi | R$ 57,4 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.089.907 | 11.448.220 | 6.202.442 |
| Cotistas | 8.100 | 5.426 | 4.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,95 | R$ 9,91 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,17 mi | R$ 1,14 mi | R$ 620 mil |
| Rentabilidade no mês | −0,13% | 1,44% | −2,18% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 1,01% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |