Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 17/11/2025 17:27
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 120 mi | R$ 119 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 61,4 mi | R$ 61,3 mi |
| Passivo total | R$ 58,1 mi | R$ 58,1 mi |
| Liquidez | R$ 540 mil | R$ 791 mil |
| Passivo ÷ ativo | 48,60% | 48,67% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 57,4 mi | R$ 57,4 mi |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 6.202.442 | 6.202.442 |
| Cotistas | 4.428 | 4.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 9,88 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 620 mil | R$ 620 mil |
| Rentabilidade no mês | −2,18% | −2,18% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% |