Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O SNFF11 reapresentou as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2026. No novo relatório, datado de 5 de novembro de 2026, a PwC emitiu opinião sem ressalvas, substituindo o parecer anterior, que continha ressalva pela falta de evidências suficientes sobre o investimento no Pisa VII. A documentação foi posteriormente disponibilizada, permitindo retirar a ressalva. A reapresentação não alterou os saldos de ativos, passivos, patrimônio líquido ou resultado, mas também atualizou as informações sobre a liquidação do SNFF11.

O lucro líquido do SNFF11 foi de R$ 46,4 milhões, ante R$ 10 milhões no exercício anterior, impulsionado pelos rendimentos recebidos de FIIs, de R$ 34,7 milhões, pelos ganhos em negociações e pela valorização contábil dos investimentos. O patrimônio líquido encerrou junho em R$ 338,6 milhões, equivalente a R$ 84,22 por cota, contra R$ 82,92 um ano antes. As cotas de FIIs somavam R$ 319,8 milhões, ou 94,45% do patrimônio líquido, com destaque para o Pisa VII, que representava 16,51%. Foram declarados R$ 41,2 milhões em rendimentos e efetivamente pagos R$ 39,6 milhões no exercício, equivalentes a R$ 9,86 por cota. O lucro apurado pelo regime de caixa foi de R$ 40,3 milhões, e a distribuição declarada incluiu valores retidos de períodos anteriores.

Como evento posterior ao balanço, o documento informa a aprovação da liquidação do SNFF11, com entrega de cotas do SNME11 aos cotistas e de eventuais recursos restantes em dinheiro. O cronograma divulgado estabeleceu o bloqueio das negociações do SNFF11 após o encerramento do pregão de 13 de outubro de 2026, permanecendo até sua liquidação. A divulgação da proporção de cotas do SNME11 e do valor da amortização em dinheiro estava prevista para 17 de novembro de 2026, com entrega das cotas em 24 de novembro e pagamento em dinheiro em 27 de novembro. Essas datas são apresentadas no documento como previsões.