SNEL11 Cotação: R$ 7,43 Queda de 2,49%
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Queda de 2,49%R$ por cota · 03/11/2026 14:42 · B3
- DY 12m
- 16,15%
- P/VP
- 0,93
Ativos do SNEL11
- FIIs na carteira
- 2
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 434 mi
- Maior posição
- 53,2%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 100,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Ações | R$ 862 mi 50,3% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 768 mi 44,8% |
| Imóveis | R$ 83,9 mi 4,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| FII HOLDING PROJETOS | – | R$ 231 mi |
| LIQUIDEZ PROJETOS GD | – | R$ 203 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 1,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,0%
- Passivo total
- R$ 37,3 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,2 mi | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 158 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 17,3 mi | 1,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,68 mi | 0,5% |
| Passivo total | R$ 37,3 mi | 2,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 17,3 mi de compra de imóveis ÷ R$ 1,81 bi = 1,0%: R$ 1,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.814.685.273,70 |
| agosto de 2026 | R$ 1.829.045.460,46 |
| julho de 2026 | R$ 929.530.771,72 |
| junho de 2026 | R$ 888.650.216,21 |
| maio de 2026 | R$ 883.624.281,88 |
| abril de 2026 | R$ 889.954.690,47 |
| março de 2026 | R$ 899.334.074,56 |
| fevereiro de 2026 | R$ 904.866.271,14 |
| janeiro de 2026 | R$ 907.974.148,50 |
| dezembro de 2025 | R$ 909.373.685,25 |
| novembro de 2025 | R$ 436.417.262,24 |
| outubro de 2025 | R$ 336.785.393,27 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 141.612 |
| agosto de 2026 | 127.599 |
| julho de 2026 | 119.274 |
| junho de 2026 | 112.685 |
| maio de 2026 | 99.294 |
| abril de 2026 | 94.207 |
| março de 2026 | 86.899 |
| fevereiro de 2026 | 74.416 |
| janeiro de 2026 | 68.281 |
| dezembro de 2025 | 63.023 |
| novembro de 2025 | 59.587 |
| outubro de 2025 | 56.343 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,0% |
| agosto de 2026 | 0,9% |
| julho de 2026 | 1,9% |
| junho de 2026 | 1,9% |
| maio de 2026 | 2,0% |
| abril de 2026 | 1,9% |
| março de 2026 | 1,9% |
| fevereiro de 2026 | 1,0% |
| janeiro de 2026 | 1,9% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 3,9% |
| outubro de 2025 | 5,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,5% |
| agosto de 2026 | 0,7% |
| julho de 2026 | 0,3% |
| junho de 2026 | 0,3% |
| maio de 2026 | 0,3% |
| abril de 2026 | 0,2% |
| março de 2026 | 0,8% |
| fevereiro de 2026 | 0,1% |
| janeiro de 2026 | 0,1% |
| dezembro de 2025 | 0,2% |
| novembro de 2025 | 11,5% |
| outubro de 2025 | 1,5% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.