Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 16:47
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,3432% em abril/2025 e patrimônio líquido de R$ 311.670.932,13
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 330 mi | R$ 329 mi | R$ 222 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 312 mi | R$ 311 mi | R$ 207 mi |
| Passivo total | R$ 18,8 mi | R$ 18,6 mi | R$ 14,6 mi |
| Liquidez | R$ 23,9 mi | R$ 21,6 mi | R$ 12,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,68% | 5,64% | 6,57% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 18,7 mi | R$ 18,6 mi | R$ 14,5 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 38.334.202 | 38.359.418 | 26.122.733 |
| Cotistas | 28.933 | 27.730 | 30.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,13 | R$ 8,10 | R$ 7,93 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário SNEL11
Resumo das Informações Mais Importantes (Relatório de Abril/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 / 38.334.202 cotas)
* Taxas: * Administração: R$ 32.511,04 * Performance: R$ 0,00
* Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 6,02% (R$ 18.764.422,16 / R$ 311.670.932,13) - Conservador * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,06 (R$ 330.435.354,29 / R$ 311.670.932,13) - Conservador * Solvência Geral (Ativo / Passivo): 17,61 (R$ 330.435.354,29 / R$ 18.764.422,16) - Excelente
* Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3432% * Dividend Yield do Mês: 0,00% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 8,130362
* Composição da Carteira: * Total Mantido para Liquidez: R$ 23.866.201,37 * Investimentos Totais: R$ 306.145.260,64 * Direitos Reais sobre Imóveis: R$ 67.913.310,36 * Cotas de Sociedades Permitidas: R$ 141.397.014,81 * Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 96.834.935,47
* Liquidez: * Número de Cotistas: 28.933
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril/2025):
* Patrimônio Líquido: Houve um crescimento constante do patrimônio líquido ao longo dos meses: R$ 207.067.484,87 (Fev) -> R$ 310.809.172,74 (Mar) -> R$ 311.670.932,13 (Abr). Este crescimento indica uma valorização dos ativos do fundo ou novas captações.
* Número de Cotas Emitidas: O número de cotas emitidas aumentou de Fevereiro para Março e diminuiu de Março para Abril, indicando emissões e recompras de cotas. 26.122.733,00 (Fev) -> 38.359.418,00 (Mar) -> 38.334.202,00 (Abr).
* Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota teve um leve aumento ao longo dos meses: R$ 7,926716 (Fev) -> R$ 8,102552 (Mar) -> R$ 8,130362 (Abr), acompanhando o crescimento do patrimônio líquido.
* Investimentos: * Houve aumento nos investimentos em Cotas de Sociedades Permitidas: R$ 17.610.493,20 (Fev) -> R$ 109.063.049,73 (Mar) -> R$ 141.397.014,81 (Abr). * Houve uma diminuição nos investimentos em CRI: R$ 126.279.774,51 (Fev) -> R$ 130.566.276,11 (Mar) -> R$ 96.834.935,47 (Abr).
* Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou significativamente: 0,6994% (Fev) -> 2,2183% (Mar) -> 0,3432% (Abr).
* Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.
* Taxa de Administração: A taxa de administração aumentou em valor absoluto, mas manteve-se relativamente estável em relação ao patrimônio líquido.
* Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou de Fevereiro para Março e diminuiu de Março para Abril: 30.482 (Fev) -> 27.730 (Mar) -> 28.933 (Abr).
* Necessidade de Liquidez: as necessidades de liquidez apresentaram crescimento ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.