SNEL11 Cotação: R$ 7,38 Queda de 3,15%
Buscar outro fundoCotação: R$ 7,38
Queda de 3,15%R$ por cota · 03/11/2026 18:05 · B3
- DY 12m
- 16,26%
- P/VP
- 0,92
Ativos do SNEL11
- FIIs na carteira
- 2
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 434 mi
- Maior posição
- 53,2%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 100,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Ações | R$ 862 mi 50,3% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 768 mi 44,8% |
| Imóveis | R$ 83,9 mi 4,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| ONM HEALTH - C433282 - IF 21H0888186 | R$ 12,2 mi | 44,0% |
| ONM HEALTH - C434011 - IF 21H0888186 | R$ 7,53 mi | 27,2% |
| CANAL CIA SEC 69E - 449441 - IF 23L1538459 | R$ 4,08 mi | 14,8% |
| CANAL CIA SEC 69E - 449439 - IF 23J0108650 | R$ 3,88 mi | 14,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 1,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,0%
- Passivo total
- R$ 37,3 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,2 mi | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 158 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 17,3 mi | 1,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,68 mi | 0,5% |
| Passivo total | R$ 37,3 mi | 2,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 17,3 mi de compra de imóveis ÷ R$ 1,81 bi = 1,0%: R$ 1,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/22 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.814.685.273,70 |
| agosto de 2026 | R$ 1.829.045.460,46 |
| julho de 2026 | R$ 929.530.771,72 |
| junho de 2026 | R$ 888.650.216,21 |
| maio de 2026 | R$ 883.624.281,88 |
| abril de 2026 | R$ 889.954.690,47 |
| março de 2026 | R$ 899.334.074,56 |
| fevereiro de 2026 | R$ 904.866.271,14 |
| janeiro de 2026 | R$ 907.974.148,50 |
| dezembro de 2025 | R$ 909.373.685,25 |
| novembro de 2025 | R$ 436.417.262,24 |
| outubro de 2025 | R$ 336.785.393,27 |
| setembro de 2025 | R$ 325.779.875,44 |
| agosto de 2025 | R$ 319.081.982,04 |
| julho de 2025 | R$ 330.394.876,71 |
| junho de 2025 | R$ 311.113.515,53 |
| maio de 2025 | R$ 309.759.671,06 |
| abril de 2025 | R$ 311.670.932,13 |
| março de 2025 | R$ 310.809.172,74 |
| fevereiro de 2025 | R$ 207.067.484,87 |
| janeiro de 2025 | R$ 202.667.229,14 |
| dezembro de 2024 | R$ 202.177.211,34 |
| novembro de 2024 | R$ 150.989.800,07 |
| outubro de 2024 | R$ 132.425.356,73 |
| setembro de 2024 | R$ 133.733.839,68 |
| agosto de 2024 | R$ 134.615.411,27 |
| julho de 2024 | R$ 136.089.107,35 |
| junho de 2024 | R$ 136.607.852,97 |
| maio de 2024 | R$ 137.211.712,15 |
| abril de 2024 | R$ 138.325.378,63 |
| março de 2024 | R$ 134.945.276,82 |
| fevereiro de 2024 | R$ 135.832.572,19 |
| janeiro de 2024 | R$ 136.376.301,06 |
| dezembro de 2023 | R$ 72.984.259,93 |
| novembro de 2023 | R$ 49.335.953,30 |
| outubro de 2023 | R$ 50.125.578,90 |
| setembro de 2023 | R$ 49.828.386,57 |
| agosto de 2023 | R$ 49.880.430,12 |
| julho de 2023 | R$ 50.819.744,01 |
| junho de 2023 | R$ 50.582.105,09 |
| maio de 2023 | R$ 49.821.699,27 |
| abril de 2023 | R$ 47.852.147,36 |
| março de 2023 | R$ 47.275.802,42 |
| fevereiro de 2023 | R$ 46.912.789,24 |
| janeiro de 2023 | R$ 47.024.158,51 |
| dezembro de 2022 | R$ 47.820.574,86 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 141.612 |
| agosto de 2026 | 127.599 |
| julho de 2026 | 119.274 |
| junho de 2026 | 112.685 |
| maio de 2026 | 99.294 |
| abril de 2026 | 94.207 |
| março de 2026 | 86.899 |
| fevereiro de 2026 | 74.416 |
| janeiro de 2026 | 68.281 |
| dezembro de 2025 | 63.023 |
| novembro de 2025 | 59.587 |
| outubro de 2025 | 56.343 |
| setembro de 2025 | 47.242 |
| agosto de 2025 | 41.446 |
| julho de 2025 | 37.520 |
| junho de 2025 | 34.559 |
| maio de 2025 | 31.782 |
| abril de 2025 | 28.933 |
| março de 2025 | 27.730 |
| fevereiro de 2025 | 30.482 |
| janeiro de 2025 | 30.482 |
| dezembro de 2024 | 25.729 |
| novembro de 2024 | 23.459 |
| outubro de 2024 | 20.206 |
| setembro de 2024 | 16.019 |
| agosto de 2024 | 12.106 |
| julho de 2024 | 10.613 |
| junho de 2024 | 8.205 |
| maio de 2024 | 7.353 |
| abril de 2024 | 6.888 |
| março de 2024 | 7.409 |
| fevereiro de 2024 | 7.058 |
| janeiro de 2024 | 5.194 |
| dezembro de 2023 | 5.194 |
| novembro de 2023 | 3.363 |
| outubro de 2023 | 3.363 |
| setembro de 2023 | 3.363 |
| agosto de 2023 | 3.363 |
| julho de 2023 | 3.363 |
| junho de 2023 | 3.363 |
| maio de 2023 | 3.363 |
| abril de 2023 | 3.363 |
| março de 2023 | 3.363 |
| fevereiro de 2023 | 3.363 |
| janeiro de 2023 | 3.363 |
| dezembro de 2022 | 3.363 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,0% |
| agosto de 2026 | 0,9% |
| julho de 2026 | 1,9% |
| junho de 2026 | 1,9% |
| maio de 2026 | 2,0% |
| abril de 2026 | 1,9% |
| março de 2026 | 1,9% |
| fevereiro de 2026 | 1,0% |
| janeiro de 2026 | 1,9% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 3,9% |
| outubro de 2025 | 5,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 1,2% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 1,2% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,5% |
| agosto de 2026 | 0,7% |
| julho de 2026 | 0,3% |
| junho de 2026 | 0,3% |
| maio de 2026 | 0,3% |
| abril de 2026 | 0,2% |
| março de 2026 | 0,8% |
| fevereiro de 2026 | 0,1% |
| janeiro de 2026 | 0,1% |
| dezembro de 2025 | 0,2% |
| novembro de 2025 | 11,5% |
| outubro de 2025 | 1,5% |
| setembro de 2025 | 1,6% |
| agosto de 2025 | 1,9% |
| julho de 2025 | 5,3% |
| junho de 2025 | 5,7% |
| maio de 2025 | 5,7% |
| abril de 2025 | 6,0% |
| março de 2025 | 6,0% |
| fevereiro de 2025 | 7,0% |
| janeiro de 2025 | 7,6% |
| dezembro de 2024 | 7,6% |
| novembro de 2024 | 9,7% |
| outubro de 2024 | 11,1% |
| setembro de 2024 | 11,0% |
| agosto de 2024 | 11,1% |
| julho de 2024 | 10,8% |
| junho de 2024 | 10,7% |
| maio de 2024 | 8,9% |
| abril de 2024 | 10,2% |
| março de 2024 | 9,1% |
| fevereiro de 2024 | 10,2% |
| janeiro de 2024 | 10,2% |
| dezembro de 2023 | 19,1% |
| novembro de 2023 | 0,1% |
| outubro de 2023 | 0,1% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,1% |
| janeiro de 2023 | 0,1% |
| dezembro de 2022 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.