SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:42
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,09 mi | 446,80 mi | 453,89 mi |
| Patrimônio líquido | 411,51 mi | 408,71 mi | 412,34 mi |
| Total dos passivos | 38,57 mi | 38,09 mi | 41,56 mi |
| Liquidez total | 9,25 mi | 18,98 mi | 8,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,57% | 8,52% | 9,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
450,09 mi
Jul/2025: 446,80 mi
Jun/2025: 453,89 mi
Patrimônio líquido
411,51 mi
Jul/2025: 408,71 mi
Jun/2025: 412,34 mi
Total dos passivos
38,57 mi
Jul/2025: 38,09 mi
Jun/2025: 41,56 mi
Liquidez total
9,25 mi
Jul/2025: 18,98 mi
Jun/2025: 8,00 mi
Índice de solvência
8,57%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 8,52%
Jun/2025: 9,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 37.067 | 37.414 | 37.657 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 97,31 | R$ 98,18 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jul/2025: 4.200.000
Jun/2025: 4.200.000
Número de cotistas
37.067
Jul/2025: 37.414
Jun/2025: 37.657
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Jul/2025: R$ 97,31
Jun/2025: R$ 98,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
440,82 mi
Jul/2025: 427,81 mi
Jun/2025: 445,89 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
382,81 mi
86,84%
|
363,67 mi
85,01%
|
379,11 mi
85,02%
|
| Fundos imobiliários |
58,01 mi
13,16%
|
64,13 mi
14,99%
|
66,78 mi
14,98%
|
CRI/CRA
382,81 mi
86,84%
Jul/2025: 363,67 mi (85,01%)
Jun/2025: 379,11 mi (85,02%)
Fundos imobiliários
58,01 mi
13,16%
Jul/2025: 64,13 mi (14,99%)
Jun/2025: 66,78 mi (14,98%)