SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,37 mi | 445,32 mi | 450,09 mi |
| Patrimônio líquido | 408,67 mi | 407,51 mi | 411,51 mi |
| Total dos passivos | 37,70 mi | 37,80 mi | 38,57 mi |
| Liquidez total | 28,36 mi | 44,87 mi | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,45% | 8,49% | 8,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
446,37 mi
Set/2025: 445,32 mi
Ago/2025: 450,09 mi
Patrimônio líquido
408,67 mi
Set/2025: 407,51 mi
Ago/2025: 411,51 mi
Total dos passivos
37,70 mi
Set/2025: 37,80 mi
Ago/2025: 38,57 mi
Liquidez total
28,36 mi
Set/2025: 44,87 mi
Ago/2025: 9,25 mi
Índice de solvência
8,45%
Passivos / Ativo
Set/2025: 8,49%
Ago/2025: 8,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 36.484 | 36.811 | 37.067 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,30 | R$ 97,03 | R$ 97,98 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Set/2025: 4.200.000
Ago/2025: 4.200.000
Número de cotistas
36.484
Set/2025: 36.811
Ago/2025: 37.067
Valor patrimonial por cota
R$ 97,30
Set/2025: R$ 97,03
Ago/2025: R$ 97,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
417,97 mi
Set/2025: 400,44 mi
Ago/2025: 440,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
360,12 mi
86,16%
|
342,66 mi
85,57%
|
382,81 mi
86,84%
|
| Fundos imobiliários |
57,85 mi
13,84%
|
57,78 mi
14,43%
|
58,01 mi
13,16%
|
CRI/CRA
360,12 mi
86,16%
Set/2025: 342,66 mi (85,57%)
Ago/2025: 382,81 mi (86,84%)
Fundos imobiliários
57,85 mi
13,84%
Set/2025: 57,78 mi (14,43%)
Ago/2025: 58,01 mi (13,16%)