SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:22
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,90 mi | 419,37 mi | 422,22 mi |
| Patrimônio líquido | 401,81 mi | 402,45 mi | 401,30 mi |
| Total dos passivos | 17,09 mi | 16,92 mi | 20,92 mi |
| Liquidez total | 11,01 mi | 8,51 mi | 6,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,08% | 4,03% | 4,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,90 mi
Jan/2025: 419,37 mi
Dez/2024: 422,22 mi
Patrimônio líquido
401,81 mi
Jan/2025: 402,45 mi
Dez/2024: 401,30 mi
Total dos passivos
17,09 mi
Jan/2025: 16,92 mi
Dez/2024: 20,92 mi
Liquidez total
11,01 mi
Jan/2025: 8,51 mi
Dez/2024: 6,05 mi
Índice de solvência
4,08%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 4,03%
Dez/2024: 4,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 38.776 | 39.197 | 39.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 95,82 | R$ 95,55 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jan/2025: 4.200.000
Dez/2024: 4.200.000
Número de cotistas
38.776
Jan/2025: 39.197
Dez/2024: 39.656
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Jan/2025: R$ 95,82
Dez/2024: R$ 95,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,20 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
407,89 mi
Jan/2025: 410,86 mi
Dez/2024: 416,17 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
346,41 mi
84,93%
|
349,71 mi
85,12%
|
349,55 mi
83,99%
|
| Fundos imobiliários |
61,48 mi
15,07%
|
61,15 mi
14,88%
|
66,62 mi
16,01%
|
CRI/CRA
346,41 mi
84,93%
Jan/2025: 349,71 mi (85,12%)
Dez/2024: 349,55 mi (83,99%)
Fundos imobiliários
61,48 mi
15,07%
Jan/2025: 61,15 mi (14,88%)
Dez/2024: 66,62 mi (16,01%)