SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:06
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,78 mi | 427,30 mi | 418,90 mi |
| Patrimônio líquido | 409,39 mi | 405,39 mi | 401,81 mi |
| Total dos passivos | 34,39 mi | 21,92 mi | 17,09 mi |
| Liquidez total | 8,46 mi | 1,05 mi | 11,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,75% | 5,13% | 4,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
443,78 mi
Mar/2025: 427,30 mi
Fev/2025: 418,90 mi
Patrimônio líquido
409,39 mi
Mar/2025: 405,39 mi
Fev/2025: 401,81 mi
Total dos passivos
34,39 mi
Mar/2025: 21,92 mi
Fev/2025: 17,09 mi
Liquidez total
8,46 mi
Mar/2025: 1,05 mi
Fev/2025: 11,01 mi
Índice de solvência
7,75%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 5,13%
Fev/2025: 4,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 38.281 | 38.520 | 38.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,47 | R$ 96,52 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Mar/2025: 4.200.000
Fev/2025: 4.200.000
Número de cotistas
38.281
Mar/2025: 38.520
Fev/2025: 38.776
Valor patrimonial por cota
R$ 97,47
Mar/2025: R$ 96,52
Fev/2025: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
435,33 mi
Mar/2025: 426,26 mi
Fev/2025: 407,89 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
368,99 mi
84,76%
|
360,72 mi
84,62%
|
346,41 mi
84,93%
|
| Fundos imobiliários |
66,34 mi
15,24%
|
65,54 mi
15,38%
|
61,48 mi
15,07%
|
CRI/CRA
368,99 mi
84,76%
Mar/2025: 360,72 mi (84,62%)
Fev/2025: 346,41 mi (84,93%)
Fundos imobiliários
66,34 mi
15,24%
Mar/2025: 65,54 mi (15,38%)
Fev/2025: 61,48 mi (15,07%)