SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:50
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,89 mi | 451,83 mi | 443,78 mi |
| Patrimônio líquido | 412,34 mi | 410,75 mi | 409,39 mi |
| Total dos passivos | 41,56 mi | 41,08 mi | 34,39 mi |
| Liquidez total | 8,00 mi | 15,56 mi | 8,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,16% | 9,09% | 7,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
453,89 mi
Mai/2025: 451,83 mi
Abr/2025: 443,78 mi
Patrimônio líquido
412,34 mi
Mai/2025: 410,75 mi
Abr/2025: 409,39 mi
Total dos passivos
41,56 mi
Mai/2025: 41,08 mi
Abr/2025: 34,39 mi
Liquidez total
8,00 mi
Mai/2025: 15,56 mi
Abr/2025: 8,46 mi
Índice de solvência
9,16%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 9,09%
Abr/2025: 7,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 37.657 | 37.996 | 38.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,18 | R$ 97,80 | R$ 97,47 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Mai/2025: 4.200.000
Abr/2025: 4.200.000
Número de cotistas
37.657
Mai/2025: 37.996
Abr/2025: 38.281
Valor patrimonial por cota
R$ 98,18
Mai/2025: R$ 97,80
Abr/2025: R$ 97,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
445,89 mi
Mai/2025: 436,26 mi
Abr/2025: 435,33 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
379,11 mi
85,02%
|
369,63 mi
84,73%
|
368,99 mi
84,76%
|
| Fundos imobiliários |
66,78 mi
14,98%
|
66,62 mi
15,27%
|
66,34 mi
15,24%
|
CRI/CRA
379,11 mi
85,02%
Mai/2025: 369,63 mi (84,73%)
Abr/2025: 368,99 mi (84,76%)
Fundos imobiliários
66,78 mi
14,98%
Mai/2025: 66,62 mi (15,27%)
Abr/2025: 66,34 mi (15,24%)