SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 20:35
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 422,22 mi | 425,04 mi | 432,34 mi |
| Patrimônio líquido | 401,30 mi | 408,44 mi | 411,83 mi |
| Total dos passivos | 20,92 mi | 16,60 mi | 20,51 mi |
| Liquidez total | 6,05 mi | 7,57 mi | 25,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,96% | 3,90% | 4,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
422,22 mi
Nov/2024: 425,04 mi
Out/2024: 432,34 mi
Patrimônio líquido
401,30 mi
Nov/2024: 408,44 mi
Out/2024: 411,83 mi
Total dos passivos
20,92 mi
Nov/2024: 16,60 mi
Out/2024: 20,51 mi
Liquidez total
6,05 mi
Nov/2024: 7,57 mi
Out/2024: 25,42 mi
Índice de solvência
4,96%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 3,90%
Out/2024: 4,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 39.656 | 40.402 | 40.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,55 | R$ 97,25 | R$ 98,06 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Nov/2024: 4.200.000
Out/2024: 4.200.000
Número de cotistas
39.656
Nov/2024: 40.402
Out/2024: 40.957
Valor patrimonial por cota
R$ 95,55
Nov/2024: R$ 97,25
Out/2024: R$ 98,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
416,17 mi
Nov/2024: 417,47 mi
Out/2024: 406,71 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
349,55 mi
83,99%
|
350,92 mi
84,06%
|
340,08 mi
83,62%
|
| Fundos imobiliários |
66,62 mi
16,01%
|
66,55 mi
15,94%
|
66,63 mi
16,38%
|
CRI/CRA
349,55 mi
83,99%
Nov/2024: 350,92 mi (84,06%)
Out/2024: 340,08 mi (83,62%)
Fundos imobiliários
66,62 mi
16,01%
Nov/2024: 66,55 mi (15,94%)
Out/2024: 66,63 mi (16,38%)