SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,37 mi | 422,22 mi | 425,04 mi |
| Patrimônio líquido | 402,45 mi | 401,30 mi | 408,44 mi |
| Total dos passivos | 16,92 mi | 20,92 mi | 16,60 mi |
| Liquidez total | 8,51 mi | 6,05 mi | 7,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,03% | 4,96% | 3,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
419,37 mi
Dez/2024: 422,22 mi
Nov/2024: 425,04 mi
Patrimônio líquido
402,45 mi
Dez/2024: 401,30 mi
Nov/2024: 408,44 mi
Total dos passivos
16,92 mi
Dez/2024: 20,92 mi
Nov/2024: 16,60 mi
Liquidez total
8,51 mi
Dez/2024: 6,05 mi
Nov/2024: 7,57 mi
Índice de solvência
4,03%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 4,96%
Nov/2024: 3,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 39.197 | 39.656 | 40.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,82 | R$ 95,55 | R$ 97,25 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Dez/2024: 4.200.000
Nov/2024: 4.200.000
Número de cotistas
39.197
Dez/2024: 39.656
Nov/2024: 40.402
Valor patrimonial por cota
R$ 95,82
Dez/2024: R$ 95,55
Nov/2024: R$ 97,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,20 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 4,20 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
410,86 mi
Dez/2024: 416,17 mi
Nov/2024: 417,47 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
349,71 mi
85,12%
|
349,55 mi
83,99%
|
350,92 mi
84,06%
|
| Fundos imobiliários |
61,15 mi
14,88%
|
66,62 mi
16,01%
|
66,55 mi
15,94%
|
CRI/CRA
349,71 mi
85,12%
Dez/2024: 349,55 mi (83,99%)
Nov/2024: 350,92 mi (84,06%)
Fundos imobiliários
61,15 mi
14,88%
Dez/2024: 66,62 mi (16,01%)
Nov/2024: 66,55 mi (15,94%)