SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 18:08
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,80 mi | 453,89 mi | 451,83 mi |
| Patrimônio líquido | 408,71 mi | 412,34 mi | 410,75 mi |
| Total dos passivos | 38,09 mi | 41,56 mi | 41,08 mi |
| Liquidez total | 18,98 mi | 8,00 mi | 15,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,52% | 9,16% | 9,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
446,80 mi
Jun/2025: 453,89 mi
Mai/2025: 451,83 mi
Patrimônio líquido
408,71 mi
Jun/2025: 412,34 mi
Mai/2025: 410,75 mi
Total dos passivos
38,09 mi
Jun/2025: 41,56 mi
Mai/2025: 41,08 mi
Liquidez total
18,98 mi
Jun/2025: 8,00 mi
Mai/2025: 15,56 mi
Índice de solvência
8,52%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 9,16%
Mai/2025: 9,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 37.414 | 37.657 | 37.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,31 | R$ 98,18 | R$ 97,80 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jun/2025: 4.200.000
Mai/2025: 4.200.000
Número de cotistas
37.414
Jun/2025: 37.657
Mai/2025: 37.996
Valor patrimonial por cota
R$ 97,31
Jun/2025: R$ 98,18
Mai/2025: R$ 97,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
427,81 mi
Jun/2025: 445,89 mi
Mai/2025: 436,26 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
363,67 mi
85,01%
|
379,11 mi
85,02%
|
369,63 mi
84,73%
|
| Fundos imobiliários |
64,13 mi
14,99%
|
66,78 mi
14,98%
|
66,62 mi
15,27%
|
CRI/CRA
363,67 mi
85,01%
Jun/2025: 379,11 mi (85,02%)
Mai/2025: 369,63 mi (84,73%)
Fundos imobiliários
64,13 mi
14,99%
Jun/2025: 66,78 mi (14,98%)
Mai/2025: 66,62 mi (15,27%)