SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:24
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,30 mi | 418,90 mi | 419,37 mi |
| Patrimônio líquido | 405,39 mi | 401,81 mi | 402,45 mi |
| Total dos passivos | 21,92 mi | 17,09 mi | 16,92 mi |
| Liquidez total | 1,05 mi | 11,01 mi | 8,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,13% | 4,08% | 4,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
427,30 mi
Fev/2025: 418,90 mi
Jan/2025: 419,37 mi
Patrimônio líquido
405,39 mi
Fev/2025: 401,81 mi
Jan/2025: 402,45 mi
Total dos passivos
21,92 mi
Fev/2025: 17,09 mi
Jan/2025: 16,92 mi
Liquidez total
1,05 mi
Fev/2025: 11,01 mi
Jan/2025: 8,51 mi
Índice de solvência
5,13%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 4,08%
Jan/2025: 4,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 38.520 | 38.776 | 39.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,52 | R$ 95,67 | R$ 95,82 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Fev/2025: 4.200.000
Jan/2025: 4.200.000
Número de cotistas
38.520
Fev/2025: 38.776
Jan/2025: 39.197
Valor patrimonial por cota
R$ 96,52
Fev/2025: R$ 95,67
Jan/2025: R$ 95,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
426,26 mi
Fev/2025: 407,89 mi
Jan/2025: 410,86 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
360,72 mi
84,62%
|
346,41 mi
84,93%
|
349,71 mi
85,12%
|
| Fundos imobiliários |
65,54 mi
15,38%
|
61,48 mi
15,07%
|
61,15 mi
14,88%
|
CRI/CRA
360,72 mi
84,62%
Fev/2025: 346,41 mi (84,93%)
Jan/2025: 349,71 mi (85,12%)
Fundos imobiliários
65,54 mi
15,38%
Fev/2025: 61,48 mi (15,07%)
Jan/2025: 61,15 mi (14,88%)