SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
17/09/2024 14:15
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,20 mi | 435,18 mi | 434,41 mi |
| Patrimônio líquido | 415,64 mi | 413,83 mi | 409,06 mi |
| Total dos passivos | 21,56 mi | 21,36 mi | 25,35 mi |
| Liquidez total | 13,55 mi | 8,63 mi | 6,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,93% | 4,91% | 5,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,20 mi
Jul/2024: 435,18 mi
Jun/2024: 434,41 mi
Patrimônio líquido
415,64 mi
Jul/2024: 413,83 mi
Jun/2024: 409,06 mi
Total dos passivos
21,56 mi
Jul/2024: 21,36 mi
Jun/2024: 25,35 mi
Liquidez total
13,55 mi
Jul/2024: 8,63 mi
Jun/2024: 6,90 mi
Índice de solvência
4,93%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 4,91%
Jun/2024: 5,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 41.357 | 41.677 | 41.942 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,96 | R$ 98,53 | R$ 97,40 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jul/2024: 4.200.000
Jun/2024: 4.200.000
Número de cotistas
41.357
Jul/2024: 41.677
Jun/2024: 41.942
Valor patrimonial por cota
R$ 98,96
Jul/2024: R$ 98,53
Jun/2024: R$ 97,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,20 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
423,41 mi
Jul/2024: 426,32 mi
Jun/2024: 427,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
355,07 mi
83,86%
|
357,35 mi
83,82%
|
358,07 mi
83,80%
|
| Fundos imobiliários |
68,34 mi
16,14%
|
68,97 mi
16,18%
|
69,20 mi
16,20%
|
CRI/CRA
355,07 mi
83,86%
Jul/2024: 357,35 mi (83,82%)
Jun/2024: 358,07 mi (83,80%)
Fundos imobiliários
68,34 mi
16,14%
Jul/2024: 68,97 mi (16,18%)
Jun/2024: 69,20 mi (16,20%)