SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,70 mi | 437,20 mi | 435,18 mi |
| Patrimônio líquido | 413,81 mi | 415,64 mi | 413,83 mi |
| Total dos passivos | 20,89 mi | 21,56 mi | 21,36 mi |
| Liquidez total | 20,20 mi | 13,55 mi | 8,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,81% | 4,93% | 4,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,70 mi
Ago/2024: 437,20 mi
Jul/2024: 435,18 mi
Patrimônio líquido
413,81 mi
Ago/2024: 415,64 mi
Jul/2024: 413,83 mi
Total dos passivos
20,89 mi
Ago/2024: 21,56 mi
Jul/2024: 21,36 mi
Liquidez total
20,20 mi
Ago/2024: 13,55 mi
Jul/2024: 8,63 mi
Índice de solvência
4,81%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 4,93%
Jul/2024: 4,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 41.363 | 41.357 | 41.677 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,53 | R$ 98,96 | R$ 98,53 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Ago/2024: 4.200.000
Jul/2024: 4.200.000
Número de cotistas
41.363
Ago/2024: 41.357
Jul/2024: 41.677
Valor patrimonial por cota
R$ 98,53
Ago/2024: R$ 98,96
Jul/2024: R$ 98,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
414,27 mi
Ago/2024: 423,41 mi
Jul/2024: 426,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
347,75 mi
83,94%
|
355,07 mi
83,86%
|
357,35 mi
83,82%
|
| Fundos imobiliários |
66,52 mi
16,06%
|
68,34 mi
16,14%
|
68,97 mi
16,18%
|
CRI/CRA
347,75 mi
83,94%
Ago/2024: 355,07 mi (83,86%)
Jul/2024: 357,35 mi (83,82%)
Fundos imobiliários
66,52 mi
16,06%
Ago/2024: 68,34 mi (16,14%)
Jul/2024: 68,97 mi (16,18%)