SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:57
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 416,64 mi | 474,18 mi | 474,98 mi |
| Patrimônio líquido | 416,26 mi | 421,38 mi | 426,08 mi |
| Total dos passivos | 376.224,38 | 52,81 mi | 48,90 mi |
| Liquidez total | 18,92 mi | 23,66 mi | 4,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 11,14% | 10,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
416,64 mi
Jan/2024: 474,18 mi
Dez/2023: 474,98 mi
Patrimônio líquido
416,26 mi
Jan/2024: 421,38 mi
Dez/2023: 426,08 mi
Total dos passivos
376.224,38
Jan/2024: 52,81 mi
Dez/2023: 48,90 mi
Liquidez total
18,92 mi
Jan/2024: 23,66 mi
Dez/2023: 4,75 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 11,14%
Dez/2023: 10,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.246 | 43.408 | 43.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,11 | R$ 100,33 | R$ 101,45 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jan/2024: 4.200.000
Dez/2023: 4.200.000
Número de cotistas
43.246
Jan/2024: 43.408
Dez/2023: 43.231
Valor patrimonial por cota
R$ 99,11
Jan/2024: R$ 100,33
Dez/2023: R$ 101,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,20 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
397,60 mi
Jan/2024: 450,51 mi
Dez/2023: 470,23 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
345,25 mi
86,83%
|
395,81 mi
87,86%
|
407,99 mi
86,76%
|
| Fundos imobiliários |
52,35 mi
13,17%
|
54,69 mi
12,14%
|
62,24 mi
13,24%
|
CRI/CRA
345,25 mi
86,83%
Jan/2024: 395,81 mi (87,86%)
Dez/2023: 407,99 mi (86,76%)
Fundos imobiliários
52,35 mi
13,17%
Jan/2024: 54,69 mi (12,14%)
Dez/2023: 62,24 mi (13,24%)