SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:50
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,41 mi | 436,58 mi | 435,25 mi |
| Patrimônio líquido | 409,06 mi | 415,59 mi | 414,44 mi |
| Total dos passivos | 25,35 mi | 21,00 mi | 20,81 mi |
| Liquidez total | 6,90 mi | 14,15 mi | 8,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,84% | 4,81% | 4,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,41 mi
Mai/2024: 436,58 mi
Abr/2024: 435,25 mi
Patrimônio líquido
409,06 mi
Mai/2024: 415,59 mi
Abr/2024: 414,44 mi
Total dos passivos
25,35 mi
Mai/2024: 21,00 mi
Abr/2024: 20,81 mi
Liquidez total
6,90 mi
Mai/2024: 14,15 mi
Abr/2024: 8,71 mi
Índice de solvência
5,84%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 4,81%
Abr/2024: 4,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 41.942 | 42.348 | 42.611 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 98,95 | R$ 98,68 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Mai/2024: 4.200.000
Abr/2024: 4.200.000
Número de cotistas
41.942
Mai/2024: 42.348
Abr/2024: 42.611
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Mai/2024: R$ 98,95
Abr/2024: R$ 98,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
427,27 mi
Mai/2024: 422,40 mi
Abr/2024: 426,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
358,07 mi
83,80%
|
372,77 mi
88,25%
|
377,17 mi
88,43%
|
| Fundos imobiliários |
69,20 mi
16,20%
|
49,63 mi
11,75%
|
49,36 mi
11,57%
|
CRI/CRA
358,07 mi
83,80%
Mai/2024: 372,77 mi (88,25%)
Abr/2024: 377,17 mi (88,43%)
Fundos imobiliários
69,20 mi
16,20%
Mai/2024: 49,63 mi (11,75%)
Abr/2024: 49,36 mi (11,57%)