SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:37
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 474,98 mi | 477,34 mi | 443,82 mi |
| Patrimônio líquido | 426,08 mi | 417,89 mi | 412,65 mi |
| Total dos passivos | 48,90 mi | 59,45 mi | 31,16 mi |
| Liquidez total | 4,75 mi | 17,57 mi | 14,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,30% | 12,45% | 7,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
474,98 mi
Nov/2023: 477,34 mi
Out/2023: 443,82 mi
Patrimônio líquido
426,08 mi
Nov/2023: 417,89 mi
Out/2023: 412,65 mi
Total dos passivos
48,90 mi
Nov/2023: 59,45 mi
Out/2023: 31,16 mi
Liquidez total
4,75 mi
Nov/2023: 17,57 mi
Out/2023: 14,41 mi
Índice de solvência
10,30%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 12,45%
Out/2023: 7,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.231 | 43.581 | 43.990 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,45 | R$ 99,50 | R$ 98,25 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Nov/2023: 4.200.000
Out/2023: 4.200.000
Número de cotistas
43.231
Nov/2023: 43.581
Out/2023: 43.990
Valor patrimonial por cota
R$ 101,45
Nov/2023: R$ 99,50
Out/2023: R$ 98,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
470,23 mi
Nov/2023: 459,77 mi
Out/2023: 429,40 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
407,99 mi
86,76%
|
409,24 mi
89,01%
|
378,72 mi
88,20%
|
| Fundos imobiliários |
62,24 mi
13,24%
|
50,53 mi
10,99%
|
50,68 mi
11,80%
|
CRI/CRA
407,99 mi
86,76%
Nov/2023: 409,24 mi (89,01%)
Out/2023: 378,72 mi (88,20%)
Fundos imobiliários
62,24 mi
13,24%
Nov/2023: 50,53 mi (10,99%)
Out/2023: 50,68 mi (11,80%)