SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:37
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 474,18 mi | 474,98 mi | 477,34 mi |
| Patrimônio líquido | 421,38 mi | 426,08 mi | 417,89 mi |
| Total dos passivos | 52,81 mi | 48,90 mi | 59,45 mi |
| Liquidez total | 23,66 mi | 4,75 mi | 17,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,14% | 10,30% | 12,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
474,18 mi
Dez/2023: 474,98 mi
Nov/2023: 477,34 mi
Patrimônio líquido
421,38 mi
Dez/2023: 426,08 mi
Nov/2023: 417,89 mi
Total dos passivos
52,81 mi
Dez/2023: 48,90 mi
Nov/2023: 59,45 mi
Liquidez total
23,66 mi
Dez/2023: 4,75 mi
Nov/2023: 17,57 mi
Índice de solvência
11,14%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 10,30%
Nov/2023: 12,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.408 | 43.231 | 43.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,33 | R$ 101,45 | R$ 99,50 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Dez/2023: 4.200.000
Nov/2023: 4.200.000
Número de cotistas
43.408
Dez/2023: 43.231
Nov/2023: 43.581
Valor patrimonial por cota
R$ 100,33
Dez/2023: R$ 101,45
Nov/2023: R$ 99,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,20 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 4,20 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
450,51 mi
Dez/2023: 470,23 mi
Nov/2023: 459,77 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
395,81 mi
87,86%
|
407,99 mi
86,76%
|
409,24 mi
89,01%
|
| Fundos imobiliários |
54,69 mi
12,14%
|
62,24 mi
13,24%
|
50,53 mi
10,99%
|
CRI/CRA
395,81 mi
87,86%
Dez/2023: 407,99 mi (86,76%)
Nov/2023: 409,24 mi (89,01%)
Fundos imobiliários
54,69 mi
12,14%
Dez/2023: 62,24 mi (13,24%)
Nov/2023: 50,53 mi (10,99%)