SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:13
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,52 mi | 416,64 mi | 474,18 mi |
| Patrimônio líquido | 415,92 mi | 416,26 mi | 421,38 mi |
| Total dos passivos | 20,60 mi | 376.224,38 | 52,81 mi |
| Liquidez total | 26,54 mi | 18,92 mi | 23,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,72% | 0,09% | 11,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,52 mi
Fev/2024: 416,64 mi
Jan/2024: 474,18 mi
Patrimônio líquido
415,92 mi
Fev/2024: 416,26 mi
Jan/2024: 421,38 mi
Total dos passivos
20,60 mi
Fev/2024: 376.224,38
Jan/2024: 52,81 mi
Liquidez total
26,54 mi
Fev/2024: 18,92 mi
Jan/2024: 23,66 mi
Índice de solvência
4,72%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,09%
Jan/2024: 11,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.513 | 43.246 | 43.408 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,03 | R$ 99,11 | R$ 100,33 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Fev/2024: 4.200.000
Jan/2024: 4.200.000
Número de cotistas
43.513
Fev/2024: 43.246
Jan/2024: 43.408
Valor patrimonial por cota
R$ 99,03
Fev/2024: R$ 99,11
Jan/2024: R$ 100,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
409,92 mi
Fev/2024: 397,60 mi
Jan/2024: 450,51 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
359,11 mi
87,61%
|
345,25 mi
86,83%
|
395,81 mi
87,86%
|
| Fundos imobiliários |
50,81 mi
12,39%
|
52,35 mi
13,17%
|
54,69 mi
12,14%
|
CRI/CRA
359,11 mi
87,61%
Fev/2024: 345,25 mi (86,83%)
Jan/2024: 395,81 mi (87,86%)
Fundos imobiliários
50,81 mi
12,39%
Fev/2024: 52,35 mi (13,17%)
Jan/2024: 54,69 mi (12,14%)