SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:41
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,43 mi | 438,53 mi | 439,61 mi |
| Patrimônio líquido | 413,27 mi | 415,45 mi | 416,03 mi |
| Total dos passivos | 24,15 mi | 23,08 mi | 23,58 mi |
| Liquidez total | 9,25 mi | 8,36 mi | 8,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,52% | 5,26% | 5,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,43 mi
Jul/2023: 438,53 mi
Jun/2023: 439,61 mi
Patrimônio líquido
413,27 mi
Jul/2023: 415,45 mi
Jun/2023: 416,03 mi
Total dos passivos
24,15 mi
Jul/2023: 23,08 mi
Jun/2023: 23,58 mi
Liquidez total
9,25 mi
Jul/2023: 8,36 mi
Jun/2023: 8,69 mi
Índice de solvência
5,52%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 5,26%
Jun/2023: 5,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 44.354 | 44.306 | 44.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,40 | R$ 98,92 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jul/2023: 4.200.000
Jun/2023: 4.200.000
Número de cotistas
44.354
Jul/2023: 44.306
Jun/2023: 44.132
Valor patrimonial por cota
R$ 98,40
Jul/2023: R$ 98,92
Jun/2023: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,69 mi | 4,83 mi | 5,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3536 | R$ 1,1491 | R$ 1,3143 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,3536
Jul/2023: 4,83 mi
Jun/2023: 5,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
427,79 mi
Jul/2023: 428,96 mi
Jun/2023: 430,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
410,71 mi
96,01%
|
403,09 mi
93,97%
|
400,54 mi
92,95%
|
| Fundos imobiliários |
17,09 mi
3,99%
|
25,87 mi
6,03%
|
30,37 mi
7,05%
|
CRI/CRA
410,71 mi
96,01%
Jul/2023: 403,09 mi (93,97%)
Jun/2023: 400,54 mi (92,95%)
Fundos imobiliários
17,09 mi
3,99%
Jul/2023: 25,87 mi (6,03%)
Jun/2023: 30,37 mi (7,05%)