SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:39
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,99 mi | 437,43 mi | 438,53 mi |
| Patrimônio líquido | 411,25 mi | 413,27 mi | 415,45 mi |
| Total dos passivos | 35,74 mi | 24,15 mi | 23,08 mi |
| Liquidez total | 18,56 mi | 9,25 mi | 8,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,00% | 5,52% | 5,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
446,99 mi
Ago/2023: 437,43 mi
Jul/2023: 438,53 mi
Patrimônio líquido
411,25 mi
Ago/2023: 413,27 mi
Jul/2023: 415,45 mi
Total dos passivos
35,74 mi
Ago/2023: 24,15 mi
Jul/2023: 23,08 mi
Liquidez total
18,56 mi
Ago/2023: 9,25 mi
Jul/2023: 8,36 mi
Índice de solvência
8,00%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 5,52%
Jul/2023: 5,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 44.253 | 44.354 | 44.306 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,92 | R$ 98,40 | R$ 98,92 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Ago/2023: 4.200.000
Jul/2023: 4.200.000
Número de cotistas
44.253
Ago/2023: 44.354
Jul/2023: 44.306
Valor patrimonial por cota
R$ 97,92
Ago/2023: R$ 98,40
Jul/2023: R$ 98,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,06 mi | 5,69 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2039 | R$ 1,3536 | R$ 1,1491 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,2039
Ago/2023: 5,69 mi
Jul/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
428,42 mi
Ago/2023: 427,79 mi
Jul/2023: 428,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
377,66 mi
88,15%
|
410,71 mi
96,01%
|
403,09 mi
93,97%
|
| Fundos imobiliários |
50,75 mi
11,85%
|
17,09 mi
3,99%
|
25,87 mi
6,03%
|
CRI/CRA
377,66 mi
88,15%
Ago/2023: 410,71 mi (96,01%)
Jul/2023: 403,09 mi (93,97%)
Fundos imobiliários
50,75 mi
11,85%
Ago/2023: 17,09 mi (3,99%)
Jul/2023: 25,87 mi (6,03%)