SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:17
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,82 mi | 446,99 mi | 437,43 mi |
| Patrimônio líquido | 412,65 mi | 411,25 mi | 413,27 mi |
| Total dos passivos | 31,16 mi | 35,74 mi | 24,15 mi |
| Liquidez total | 14,41 mi | 18,56 mi | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,02% | 8,00% | 5,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
443,82 mi
Set/2023: 446,99 mi
Ago/2023: 437,43 mi
Patrimônio líquido
412,65 mi
Set/2023: 411,25 mi
Ago/2023: 413,27 mi
Total dos passivos
31,16 mi
Set/2023: 35,74 mi
Ago/2023: 24,15 mi
Liquidez total
14,41 mi
Set/2023: 18,56 mi
Ago/2023: 9,25 mi
Índice de solvência
7,02%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,00%
Ago/2023: 5,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.990 | 44.253 | 44.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,25 | R$ 97,92 | R$ 98,40 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Set/2023: 4.200.000
Ago/2023: 4.200.000
Número de cotistas
43.990
Set/2023: 44.253
Ago/2023: 44.354
Valor patrimonial por cota
R$ 98,25
Set/2023: R$ 97,92
Ago/2023: R$ 98,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,06 mi | 5,69 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,2039 | R$ 1,3536 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 5,06 mi
Ago/2023: 5,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
429,40 mi
Set/2023: 428,42 mi
Ago/2023: 427,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
378,72 mi
88,20%
|
377,66 mi
88,15%
|
410,71 mi
96,01%
|
| Fundos imobiliários |
50,68 mi
11,80%
|
50,75 mi
11,85%
|
17,09 mi
3,99%
|
CRI/CRA
378,72 mi
88,20%
Set/2023: 377,66 mi (88,15%)
Ago/2023: 410,71 mi (96,01%)
Fundos imobiliários
50,68 mi
11,80%
Set/2023: 50,75 mi (11,85%)
Ago/2023: 17,09 mi (3,99%)