SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 433,39 mi | 432,48 mi | 432,66 mi |
| Patrimônio líquido | 409,74 mi | 409,07 mi | 409,06 mi |
| Total dos passivos | 23,65 mi | 23,40 mi | 23,60 mi |
| Liquidez total | 6,18 mi | 4,02 mi | 3,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,46% | 5,41% | 5,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
433,39 mi
Jan/2023: 432,48 mi
Dez/2022: 432,66 mi
Patrimônio líquido
409,74 mi
Jan/2023: 409,07 mi
Dez/2022: 409,06 mi
Total dos passivos
23,65 mi
Jan/2023: 23,40 mi
Dez/2022: 23,60 mi
Liquidez total
6,18 mi
Jan/2023: 4,02 mi
Dez/2022: 3,09 mi
Índice de solvência
5,46%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 5,41%
Dez/2022: 5,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 44.595 | 44.488 | 43.674 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,56 | R$ 97,40 | R$ 97,40 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jan/2023: 4.200.000
Dez/2022: 4.200.000
Número de cotistas
44.595
Jan/2023: 44.488
Dez/2022: 43.674
Valor patrimonial por cota
R$ 97,56
Jan/2023: R$ 97,40
Dez/2022: R$ 97,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,27 mi | 5,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2734 | R$ 1,2558 | R$ 1,2674 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,2734
Jan/2023: 5,27 mi
Dez/2022: 5,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
427,20 mi
Jan/2023: 428,45 mi
Dez/2022: 429,57 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
398,21 mi
93,21%
|
398,22 mi
92,94%
|
399,08 mi
92,90%
|
| Fundos imobiliários |
28,99 mi
6,79%
|
30,23 mi
7,06%
|
30,50 mi
7,10%
|
CRI/CRA
398,21 mi
93,21%
Jan/2023: 398,22 mi (92,94%)
Dez/2022: 399,08 mi (92,90%)
Fundos imobiliários
28,99 mi
6,79%
Jan/2023: 30,23 mi (7,06%)
Dez/2022: 30,50 mi (7,10%)