SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:31
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,90 mi | 434,38 mi | 433,39 mi |
| Patrimônio líquido | 410,91 mi | 411,27 mi | 409,74 mi |
| Total dos passivos | 23,99 mi | 23,12 mi | 23,65 mi |
| Liquidez total | 12,42 mi | 7,00 mi | 6,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,52% | 5,32% | 5,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,90 mi
Mar/2023: 434,38 mi
Fev/2023: 433,39 mi
Patrimônio líquido
410,91 mi
Mar/2023: 411,27 mi
Fev/2023: 409,74 mi
Total dos passivos
23,99 mi
Mar/2023: 23,12 mi
Fev/2023: 23,65 mi
Liquidez total
12,42 mi
Mar/2023: 7,00 mi
Fev/2023: 6,18 mi
Índice de solvência
5,52%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 5,32%
Fev/2023: 5,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.931 | 44.275 | 44.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,84 | R$ 97,92 | R$ 97,56 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Mar/2023: 4.200.000
Fev/2023: 4.200.000
Número de cotistas
43.931
Mar/2023: 44.275
Fev/2023: 44.595
Valor patrimonial por cota
R$ 97,84
Mar/2023: R$ 97,92
Fev/2023: R$ 97,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,30 mi | 4,58 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2619 | R$ 1,0915 | R$ 1,2734 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,2619
Mar/2023: 4,58 mi
Fev/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
422,46 mi
Mar/2023: 427,38 mi
Fev/2023: 427,20 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
394,07 mi
93,28%
|
398,86 mi
93,33%
|
398,21 mi
93,21%
|
| Fundos imobiliários |
28,40 mi
6,72%
|
28,52 mi
6,67%
|
28,99 mi
6,79%
|
CRI/CRA
394,07 mi
93,28%
Mar/2023: 398,86 mi (93,33%)
Fev/2023: 398,21 mi (93,21%)
Fundos imobiliários
28,40 mi
6,72%
Mar/2023: 28,52 mi (6,67%)
Fev/2023: 28,99 mi (6,79%)