SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:11
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,27 mi | 434,90 mi | 434,38 mi |
| Patrimônio líquido | 414,28 mi | 410,91 mi | 411,27 mi |
| Total dos passivos | 23,99 mi | 23,99 mi | 23,12 mi |
| Liquidez total | 9,70 mi | 12,42 mi | 7,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,47% | 5,52% | 5,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,27 mi
Abr/2023: 434,90 mi
Mar/2023: 434,38 mi
Patrimônio líquido
414,28 mi
Abr/2023: 410,91 mi
Mar/2023: 411,27 mi
Total dos passivos
23,99 mi
Abr/2023: 23,99 mi
Mar/2023: 23,12 mi
Liquidez total
9,70 mi
Abr/2023: 12,42 mi
Mar/2023: 7,00 mi
Índice de solvência
5,47%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 5,52%
Mar/2023: 5,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 44.112 | 43.931 | 44.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,64 | R$ 97,84 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Abr/2023: 4.200.000
Mar/2023: 4.200.000
Número de cotistas
44.112
Abr/2023: 43.931
Mar/2023: 44.275
Valor patrimonial por cota
R$ 98,64
Abr/2023: R$ 97,84
Mar/2023: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,09 mi | 5,30 mi | 4,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2114 | R$ 1,2619 | R$ 1,0915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,2114
Abr/2023: 5,30 mi
Mar/2023: 4,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
428,53 mi
Abr/2023: 422,46 mi
Mar/2023: 427,38 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
398,33 mi
92,95%
|
394,07 mi
93,28%
|
398,86 mi
93,33%
|
| Fundos imobiliários |
30,21 mi
7,05%
|
28,40 mi
6,72%
|
28,52 mi
6,67%
|
CRI/CRA
398,33 mi
92,95%
Abr/2023: 394,07 mi (93,28%)
Mar/2023: 398,86 mi (93,33%)
Fundos imobiliários
30,21 mi
7,05%
Abr/2023: 28,40 mi (6,72%)
Mar/2023: 28,52 mi (6,67%)