SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:39
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 432,66 mi | 414,21 mi | 417,86 mi |
| Patrimônio líquido | 409,06 mi | 408,72 mi | 412,57 mi |
| Total dos passivos | 23,60 mi | 5,50 mi | 5,29 mi |
| Liquidez total | 3,09 mi | 2,42 mi | 17,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,45% | 1,33% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
432,66 mi
Nov/2022: 414,21 mi
Out/2022: 417,86 mi
Patrimônio líquido
409,06 mi
Nov/2022: 408,72 mi
Out/2022: 412,57 mi
Total dos passivos
23,60 mi
Nov/2022: 5,50 mi
Out/2022: 5,29 mi
Liquidez total
3,09 mi
Nov/2022: 2,42 mi
Out/2022: 17,33 mi
Índice de solvência
5,45%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,33%
Out/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.674 | 43.535 | 43.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 97,31 | R$ 98,23 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Nov/2022: 4.200.000
Out/2022: 4.200.000
Número de cotistas
43.674
Nov/2022: 43.535
Out/2022: 43.772
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Nov/2022: R$ 97,31
Out/2022: R$ 98,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,32 mi | 4,68 mi | 4,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2674 | R$ 1,1154 | R$ 1,1773 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,2674
Nov/2022: 4,68 mi
Out/2022: 4,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
429,57 mi
Nov/2022: 411,78 mi
Out/2022: 400,51 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
399,08 mi
92,90%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
30,50 mi
7,10%
|
23,42 mi
5,69%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
399,08 mi
92,90%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
30,50 mi
7,10%
Nov/2022: 23,42 mi (5,69%)
Out/2022: 0,00 (-)