SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:31
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 432,48 mi | 432,66 mi | 414,21 mi |
| Patrimônio líquido | 409,07 mi | 409,06 mi | 408,72 mi |
| Total dos passivos | 23,40 mi | 23,60 mi | 5,50 mi |
| Liquidez total | 4,02 mi | 3,09 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,41% | 5,45% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
432,48 mi
Dez/2022: 432,66 mi
Nov/2022: 414,21 mi
Patrimônio líquido
409,07 mi
Dez/2022: 409,06 mi
Nov/2022: 408,72 mi
Total dos passivos
23,40 mi
Dez/2022: 23,60 mi
Nov/2022: 5,50 mi
Liquidez total
4,02 mi
Dez/2022: 3,09 mi
Nov/2022: 2,42 mi
Índice de solvência
5,41%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 5,45%
Nov/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 44.488 | 43.674 | 43.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 97,40 | R$ 97,31 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Dez/2022: 4.200.000
Nov/2022: 4.200.000
Número de cotistas
44.488
Dez/2022: 43.674
Nov/2022: 43.535
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Dez/2022: R$ 97,40
Nov/2022: R$ 97,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,27 mi | 5,32 mi | 4,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2558 | R$ 1,2674 | R$ 1,1154 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,2558
Dez/2022: 5,32 mi
Nov/2022: 4,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
428,45 mi
Dez/2022: 429,57 mi
Nov/2022: 411,78 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
398,22 mi
92,94%
|
399,08 mi
92,90%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
30,23 mi
7,06%
|
30,50 mi
7,10%
|
23,42 mi
5,69%
|
CRI/CRA
398,22 mi
92,94%
Dez/2022: 399,08 mi (92,90%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
30,23 mi
7,06%
Dez/2022: 30,50 mi (7,10%)
Nov/2022: 23,42 mi (5,69%)