SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:15
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 477,34 mi | 443,82 mi | 446,99 mi |
| Patrimônio líquido | 417,89 mi | 412,65 mi | 411,25 mi |
| Total dos passivos | 59,45 mi | 31,16 mi | 35,74 mi |
| Liquidez total | 17,57 mi | 14,41 mi | 18,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,45% | 7,02% | 8,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
477,34 mi
Out/2023: 443,82 mi
Set/2023: 446,99 mi
Patrimônio líquido
417,89 mi
Out/2023: 412,65 mi
Set/2023: 411,25 mi
Total dos passivos
59,45 mi
Out/2023: 31,16 mi
Set/2023: 35,74 mi
Liquidez total
17,57 mi
Out/2023: 14,41 mi
Set/2023: 18,56 mi
Índice de solvência
12,45%
Passivos / Ativo
Out/2023: 7,02%
Set/2023: 8,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 43.581 | 43.990 | 44.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,50 | R$ 98,25 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Out/2023: 4.200.000
Set/2023: 4.200.000
Número de cotistas
43.581
Out/2023: 43.990
Set/2023: 44.253
Valor patrimonial por cota
R$ 99,50
Out/2023: R$ 98,25
Set/2023: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,06 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,2039 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 5,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
459,77 mi
Out/2023: 429,40 mi
Set/2023: 428,42 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
409,24 mi
89,01%
|
378,72 mi
88,20%
|
377,66 mi
88,15%
|
| Fundos imobiliários |
50,53 mi
10,99%
|
50,68 mi
11,80%
|
50,75 mi
11,85%
|
CRI/CRA
409,24 mi
89,01%
Out/2023: 378,72 mi (88,20%)
Set/2023: 377,66 mi (88,15%)
Fundos imobiliários
50,53 mi
10,99%
Out/2023: 50,68 mi (11,80%)
Set/2023: 50,75 mi (11,85%)