SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:53
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,53 mi | 439,61 mi | 438,27 mi |
| Patrimônio líquido | 415,45 mi | 416,03 mi | 414,28 mi |
| Total dos passivos | 23,08 mi | 23,58 mi | 23,99 mi |
| Liquidez total | 8,36 mi | 8,69 mi | 9,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,26% | 5,36% | 5,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,53 mi
Jun/2023: 439,61 mi
Mai/2023: 438,27 mi
Patrimônio líquido
415,45 mi
Jun/2023: 416,03 mi
Mai/2023: 414,28 mi
Total dos passivos
23,08 mi
Jun/2023: 23,58 mi
Mai/2023: 23,99 mi
Liquidez total
8,36 mi
Jun/2023: 8,69 mi
Mai/2023: 9,70 mi
Índice de solvência
5,26%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 5,36%
Mai/2023: 5,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 44.306 | 44.132 | 44.112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,92 | R$ 99,06 | R$ 98,64 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Jun/2023: 4.200.000
Mai/2023: 4.200.000
Número de cotistas
44.306
Jun/2023: 44.132
Mai/2023: 44.112
Valor patrimonial por cota
R$ 98,92
Jun/2023: R$ 99,06
Mai/2023: R$ 98,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 5,52 mi | 5,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1491 | R$ 1,3143 | R$ 1,2114 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,1491
Jun/2023: 5,52 mi
Mai/2023: 5,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
428,96 mi
Jun/2023: 430,90 mi
Mai/2023: 428,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
403,09 mi
93,97%
|
400,54 mi
92,95%
|
398,33 mi
92,95%
|
| Fundos imobiliários |
25,87 mi
6,03%
|
30,37 mi
7,05%
|
30,21 mi
7,05%
|
CRI/CRA
403,09 mi
93,97%
Jun/2023: 400,54 mi (92,95%)
Mai/2023: 398,33 mi (92,95%)
Fundos imobiliários
25,87 mi
6,03%
Jun/2023: 30,37 mi (7,05%)
Mai/2023: 30,21 mi (7,05%)