SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,38 mi | 433,39 mi | 432,48 mi |
| Patrimônio líquido | 411,27 mi | 409,74 mi | 409,07 mi |
| Total dos passivos | 23,12 mi | 23,65 mi | 23,40 mi |
| Liquidez total | 7,00 mi | 6,18 mi | 4,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,32% | 5,46% | 5,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,38 mi
Fev/2023: 433,39 mi
Jan/2023: 432,48 mi
Patrimônio líquido
411,27 mi
Fev/2023: 409,74 mi
Jan/2023: 409,07 mi
Total dos passivos
23,12 mi
Fev/2023: 23,65 mi
Jan/2023: 23,40 mi
Liquidez total
7,00 mi
Fev/2023: 6,18 mi
Jan/2023: 4,02 mi
Índice de solvência
5,32%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 5,46%
Jan/2023: 5,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 44.275 | 44.595 | 44.488 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,92 | R$ 97,56 | R$ 97,40 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Fev/2023: 4.200.000
Jan/2023: 4.200.000
Número de cotistas
44.275
Fev/2023: 44.595
Jan/2023: 44.488
Valor patrimonial por cota
R$ 97,92
Fev/2023: R$ 97,56
Jan/2023: R$ 97,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,58 mi | 5,35 mi | 5,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0915 | R$ 1,2734 | R$ 1,2558 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,0915
Fev/2023: 5,35 mi
Jan/2023: 5,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
427,38 mi
Fev/2023: 427,20 mi
Jan/2023: 428,45 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
398,86 mi
93,33%
|
398,21 mi
93,21%
|
398,22 mi
92,94%
|
| Fundos imobiliários |
28,52 mi
6,67%
|
28,99 mi
6,79%
|
30,23 mi
7,06%
|
CRI/CRA
398,86 mi
93,33%
Fev/2023: 398,21 mi (93,21%)
Jan/2023: 398,22 mi (92,94%)
Fundos imobiliários
28,52 mi
6,67%
Fev/2023: 28,99 mi (6,79%)
Jan/2023: 30,23 mi (7,06%)