SNCI11

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.710/0001-82

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2022

Entrega 20/09/2022 20:32

Informes Periódicos

Agosto/2022

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	380,37 mi	367,34 mi	366,88 mi
Patrimônio líquido	361,47 mi	361,31 mi	361,38 mi
Total dos passivos	18,91 mi	6,03 mi	5,50 mi
Liquidez total	25,55 mi	59,15 mi	376.941,20
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,97%	1,64%	1,50%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 380,37 mi

Jul/2022: 367,34 mi Jun/2022: 366,88 mi

Patrimônio líquido 361,47 mi

Jul/2022: 361,31 mi Jun/2022: 361,38 mi

Total dos passivos 18,91 mi

Jul/2022: 6,03 mi Jun/2022: 5,50 mi

Liquidez total 25,55 mi

Jul/2022: 59,15 mi Jun/2022: 376.941,20

Índice de solvência 4,97%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,64% Jun/2022: 1,50%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	3.697.298	3.697.298	3.697.298
Número de cotistas	40.881	37.112	34.437
Valor patrimonial por cota	R$ 97,76	R$ 97,72	R$ 97,74

Número de cotas emitidas 3.697.298

Jul/2022: 3.697.298 Jun/2022: 3.697.298

Número de cotistas 40.881

Jul/2022: 37.112 Jun/2022: 34.437

Valor patrimonial por cota R$ 97,76

Jul/2022: R$ 97,72 Jun/2022: R$ 97,74

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	4,81 mi	5,71 mi	5,20 mi
└─ Por cota	R$ 1,3016	R$ 1,5432	R$ 1,4057
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,81 mi

└─ Por cota R$ 1,3016

Jul/2022: 5,71 mi Jun/2022: 5,20 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Total investido

354,80 mi

Jul/2022: 308,16 mi Jun/2022: 366,47 mi