SNCI11

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.710/0001-82

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2022

Entrega 17/10/2022 22:41

Informes Periódicos

Setembro/2022

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	386,31 mi	380,37 mi	367,34 mi
Patrimônio líquido	360,78 mi	361,47 mi	361,31 mi
Total dos passivos	25,54 mi	18,91 mi	6,03 mi
Liquidez total	20,24 mi	25,55 mi	59,15 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,61%	4,97%	1,64%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 386,31 mi

Ago/2022: 380,37 mi Jul/2022: 367,34 mi

Patrimônio líquido 360,78 mi

Ago/2022: 361,47 mi Jul/2022: 361,31 mi

Total dos passivos 25,54 mi

Ago/2022: 18,91 mi Jul/2022: 6,03 mi

Liquidez total 20,24 mi

Ago/2022: 25,55 mi Jul/2022: 59,15 mi

Índice de solvência 6,61%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 4,97% Jul/2022: 1,64%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	3.697.298	3.697.298	3.697.298
Número de cotistas	43.347	40.881	37.112
Valor patrimonial por cota	R$ 97,58	R$ 97,76	R$ 97,72

Número de cotas emitidas 3.697.298

Ago/2022: 3.697.298 Jul/2022: 3.697.298

Número de cotistas 43.347

Ago/2022: 40.881 Jul/2022: 37.112

Valor patrimonial por cota R$ 97,58

Ago/2022: R$ 97,76 Jul/2022: R$ 97,72

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	4,26 mi	4,81 mi	5,71 mi
└─ Por cota	R$ 1,1523	R$ 1,3016	R$ 1,5432
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,26 mi

└─ Por cota R$ 1,1523

Ago/2022: 4,81 mi Jul/2022: 5,71 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Total investido

366,05 mi

Ago/2022: 354,80 mi Jul/2022: 308,16 mi