SNCI11

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.710/0001-82

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2022

Entrega 16/11/2022 19:14

Informes Periódicos

Outubro/2022

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	417,86 mi	386,31 mi	380,37 mi
Patrimônio líquido	412,57 mi	360,78 mi	361,47 mi
Total dos passivos	5,29 mi	25,54 mi	18,91 mi
Liquidez total	17,33 mi	20,24 mi	25,55 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,27%	6,61%	4,97%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 417,86 mi

Set/2022: 386,31 mi Ago/2022: 380,37 mi

Patrimônio líquido 412,57 mi

Set/2022: 360,78 mi Ago/2022: 361,47 mi

Total dos passivos 5,29 mi

Set/2022: 25,54 mi Ago/2022: 18,91 mi

Liquidez total 17,33 mi

Set/2022: 20,24 mi Ago/2022: 25,55 mi

Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Set/2022: 6,61% Ago/2022: 4,97%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	4.200.000	3.697.298	3.697.298
Número de cotistas	43.772	43.347	40.881
Valor patrimonial por cota	R$ 98,23	R$ 97,58	R$ 97,76

Número de cotas emitidas 4.200.000

Set/2022: 3.697.298 Ago/2022: 3.697.298

Número de cotistas 43.772

Set/2022: 43.347 Ago/2022: 40.881

Valor patrimonial por cota R$ 98,23

Set/2022: R$ 97,58 Ago/2022: R$ 97,76

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	4,94 mi	4,26 mi	4,81 mi
└─ Por cota	R$ 1,1773	R$ 1,1523	R$ 1,3016
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,94 mi

└─ Por cota R$ 1,1773

Set/2022: 4,26 mi Ago/2022: 4,81 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Total investido

400,51 mi

Set/2022: 366,05 mi Ago/2022: 354,80 mi